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发布日期：2025-01-02 06:23    点击次数：206

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书     （2024 年 12 月 19 日更新）   基金治理东说念主：汇添富基金治理股份有限公司   基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书                       焦躁指示    本基金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来。2020年10月29日汇添 富恒生指数分级证券投资基金以现场方式召开基金份额捏有东说念主大会，会议审议通 过了《对于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富恒 生指数分级证券投资基金调养投资范围、运作方式等及改造基金合同等，并同意 将汇添富恒生指数分级证券投资基金改名为“汇添富恒生指数型证券投资基金 （QDII-LOF）”，上述基金份额捏有东说念主大会决议自表决通过之日起成效。自2020 年12月1日起，        《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》成效， 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。    基金治理东说念主保证《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）招募说明 书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容确凿、准确、竣工。 本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会对汇添富恒生指数分级证券 投资基金转型为本基金召募的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 远景作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于全球证券市集，基金净值会因为所投资证券市集波动等因素产 生波动。在投成本基金前，投资者应全面了解本基金的风险收益特征和家具特性， 充分磋议自身的风险承受才智，从而获取基金投资收益，并承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险主要分为：因合座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者 一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金治理东说念主在基金治理实施过程中产生的 基金治理风险，以及本基金的特定风险等。    本基金投资相关股票市集交易互联互通机制试点允许买卖的章程范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机 制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易国法等互异带来的特有风险，包 括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交易，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行泛泛交易，港股不行实时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）       更新招募说明书 收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市集基金。同期本基金为指数基金， 具有与标的指数相似的风险收益特征。    本基金的投资范围包括境内刊行的存托凭证，除普通境内股票投资可能面对 的宏不雅经济风险、政策风险、市集风险、流动性风险外，还将面对存托凭证捏有 东说念主与捏有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在互异可能激勉的风险、 刊行东说念主接纳契约阻挡架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证捏有东说念主权益 被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。    当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金治理东说念主履行相应 步伐后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 连络章节。侧袋机制实施期间，基金治理东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读相关内容并温雅本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪弊端阻挡未达约定标的、 指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险。    本基金招募说明书“基金的投资”章节中连络“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集普遍划定等作念出的概述性面貌，代表了一般市 场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构（包括基金治理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据相关法律法例对本基金进行“销售妥贴性风险评价”，不同的 销售机构接纳的评价方法也不尽疏导，因此销售机构的基金家具“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与家具风险之间的匹配考验。    投资有风险，投资者申购基金时应厚爱阅读《基金合同》、《招募说明书》、 基金家具费力摘要等信息显露文献，了解基金的风险收益特征，自主判断基金的 投资价值，并根据自身的投资主见、投资期限、投资经验、资产景色等判断基金 是否和投资者的风险承受才智相适当，自主作出投资决策，并自行承担投资风险。    基金的过往事迹并不预示其异日弘扬，基金治理东说念主治理的其他基金的事迹也 不组成对本基金事迹弘扬的保证。    基金治理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则治理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    基金治理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。    本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金治理东说念主委派的登记 机构手艺条件不允许等基金治理东说念主无法赐与阻挡的情形导致被迫达到或进步50% 的除外。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。    本次招募说明书更新主要波及基金治理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、财务 数据和净值弘扬、其他应显露事项等，更新所载内容截止日为2024年12月18日， 连络财务数据和净值弘扬截止日为2024年9月30日。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                                                                           更新招募说明书                                                           目             录 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            招募说明书                     第一部分       媒介    本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作治理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                                     《证 券投资基金销售治理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基 金信息显露治理办法》(以下简称“《信息显露办法》”)、《公开召募灵通式证券 投资基金流动性风险治理章程》              （以下简称“《流动性风险治理章程》”）、                                 《及格境 内机构投资者境外证券投资治理试行办法》                   （以下简称“《试行办法》”）、                                 《对于实 施〈及格境内机构投资者境外证券投资治理试行办法〉连络问题的陈述》（以下 简称“《陈述》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）和其他连络章程及《汇添富恒生指数型证券投 资基金（QDII-LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。    本基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨记录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其确凿性、准确性、竣工性承担法律责任。    本招募说明书由本基金治理东说念主解释。本基金治理东说念主莫得委派或授权任何其他 东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说 明。    本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行为自身即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他连络章程 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详备 查阅基金合同。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书                     第二部分       释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 及对基金合同的任何有用改造和补充 数型证券投资基金（QDII-LOF）托管契约》及对该托管契约的任何有用改造和 补充 （QDII-LOF）招募说明书》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、陈述等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届天下东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改造      《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同庚 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造      《信息显露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息显露治理办法》及颁布机关对其时常作念出的 改造 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书 的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其时常作念出的改造 机关对其时常作念出的改造      《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施 的《及格境内机构投资者境外证券投资治理试行办法》及颁布机关对其时常作念出 的改造      《陈述》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施的《关 于实施连络问题的陈述》 员会 务的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经连络政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其时常改造）及相关法律法例章程不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其时常改造）及相关法律法例章程，运用来自境外的 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 东说念主 的申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金治理东说念主订立了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办 理基金销售业务的会员单元 券交易所交易系统办理基金份额的申购、赎回和上市交易等业务的风光。通过该 等风光办理基金份额的申购、赎回也称为场内场内申购、场内赎回 他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和风光。通过该等风光 办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 记结算有限责任公司招供的深圳证券交易所会员单元 投资东说念主灵通式基金账户/深圳证券账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售 业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办 理非交易过户等 股份有限公司或接受汇添富基金治理股份有限公司委派代为办理登记业务的机 构 责任公司注册的灵通式基金账户，用于记录其捏有的、基金治理东说念主所治理的基金 份额余额过火变动情况的账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登 记结算系统 构办理申购、赎回、调动、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 深圳证券交易所东说念主民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户，基 金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业 务时需捏有深圳证券账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登 记系统 基金合同》成效日，原《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起 断绝 产计帐完结，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》断绝之间的不依期期限 灵通日（如遇香港联合交易所法定节沐日或因其他原因暂停营业的情形，基金管 理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）      《业务国法》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇 添富基金治理股份有限公司、基金销售机构的相关业务国法 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 章程的条件，苦求将其捏有基金治理东说念主治理的、某一基金的基金份额调动为基金 治理东说念主治理的其他基金基金份额的行为 捏基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单元（席位或交易单元） 之间进行转托管的行为 系统和证券登记系统间进行转托管的行为。除经基金治理东说念主另行公告，C 类基金 份额不行进行跨系统转托管 系统 结算系统 卖基金份额的行为 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金调动中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调动中转入 苦求份额总和后的余额)进步上一灵通日基金总份额的 10% 限收取赎回用度、但不计提销售服务费的基金份额 用，在赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额捏有东说念主服务的用度 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简易 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息显露办法》章程的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子显露网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公征战行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成安分配给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受毁伤并得到自制对待 所确立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖章程范围内的香 港联合交易所上市的股票 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件 基金家具费力摘要》过火更新 及权益的任何未完成或已完成的行动，过火他与本基金捏仓证券所投资的刊行公 司连络的要紧信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时常作念出的改造 账户进行处置计帐，主见在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不细则性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书                   第三部分          风险揭示    一、市集风险    市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资激情和交易轨制 等种种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细则性。市集风险主要包括：    因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。    由于本基金投资于全球证券市集，因而会受到不同国度或地区特有的政事因 素、法律轨制、经济周期等基本因素的影响，导致本基金的投资绩效面对较大的 波动性和存在潜在损失的风险。举例好意思国证券交易市集对逐日证券交易价钱并无 涨跌幅潦倒限的章程，因此在好意思国证券交易市集交易的证券的逐日涨跌幅空间相 对较大。    由于本基金在全球范围内进行投资，而本基金的记账货币是东说念主民币，因此在 投资外汇计价资产时，除了证券自身的收益/损失外，东说念主民币的增值会给基金资 产带来额外的损失，从而对基金净值和投资者收益产生影响。    政事风险是国度或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 宏不雅政策发生变化，导致市集波动从而影响基金收益产生的风险。举例新政府或 许会拒却承担前任政府的债务。    利率风险是指由于利率变动而导致的证券价钱和证券利息的损失。利率风险 是债券投资所面对的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券 的利率风险水平。国度或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。    信用风险是指债券刊行东说念主是否八成杀青刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般合计：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级细则，信用品级的变化或市集对某一信用品级水平下债券利率的 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 变化都会速即的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。投资标的可能因财务结 构恶化或合座产业阑珊，致使专科评级机构调降该投资标的债信，进而使得该投 资标的产生潜在成本损失的风险。但本基金主要采纳股票组合治理，信用风险相 对较低。养殖品有一定的交易敌手信用风险，可通过严格筛选交易敌手来阻挡。    随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。    上市公司的经营好坏受多种因素影响，如治理才智、财务景色、市集远景、 行业竞争、东说念主员陶冶等，这些都会导致企业的盈利发生变化。若是基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者八成用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。诚然基金不错通过投资种种化来分散这种非系统风险，但不行 完全藏匿。    基金的利润将主要通过现款方式来分配，而现款可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的推行收益下降。    债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行挪动连络的风险，单一的久期 筹划并不行充分反馈这一风险的存在。    再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取 比之前较少的收益率。    波动性风险主要存在于可调动债券的投资中，具体弘扬为可调动债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调动债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，不行获取转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    二、治理风险    在基金治理运作过程中，基金治理东说念主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对相关信息和经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。    三、流动性风险    灵通式基金要随时应付投资者的赎回，若是基金资产不行速即编削成现款， 或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生无数赎回时，若是基金资产变现才智差，可能会产生基金仓位 调养的繁难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。    （1）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估    本基金面对的流动性风险主要来自追踪指数的成份股和备选成份股因要紧 事项等原因引起的停牌。在某些市集环境下，成份股中停牌股票的比例可能比拟 大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金 的流动性风险加多。    本基金接纳被迫式指数化投资方法，按照追踪指数的成份股过火权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动进行相应调养。标 的指数成份股权重分散平衡，集中度低，且成份股均属于流动性较好，交易活跃 的股票。当出现特殊原因导致市集合座流动性不及，本基金治理东说念主将对股票投资 组合进行实时调养，以闲暇基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，我司严 格按照法律法例的连络章程和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管 理，充分作念好灵通式基金流动性风险的治理管事。    （2）本基金申购、赎回安排    本基金为普通灵通式基金，投资东说念主可在本基金的灵通日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，遵照基金份额捏有东说念主 利益优先原则，本基金治理东说念主将合理阻挡基金份额捏有东说念主集中度，审慎说明申购 赎回业务苦求，包括但不限于： 基金治理东说念主不错采纳章程单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额捏有东说念主的正当权益。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 确保基金估值的自制性。 并将上述赎回费全额计入基金财产。 格且接纳估值手艺仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或降速支付赎回款项。    具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。    （3）无数赎回情形卑劣动性风险治理措施    当本基金出现无数赎回情形时，本基金治理东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主 协商一致后，将运用多种流动性风险治理器具对赎回苦求进行戒指调养，以应付 流动性风险，保护基金份额捏有东说念主的利益，包括但不限于：    具体措施详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”。    （4）实施备用的流动性风险治理器具的情形、步伐及对投资者的潜在影响    基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到自制对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，空洞运用种种流动性风险治理器具，对 赎回苦求进行戒指调养，当作特定情形下基金治理东说念主流动性风险治理的提拔措 施。    当基金治理东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有繁难或合计因支付投资东说念主的赎 回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，可空洞运用包 括宽限办理无数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、降速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险治理器具，投资者将面 临无法办理申购、其赎回苦求被拒却或宽限办理、赎回款项降速支付，或面对赎 回成本或申购成本较高等的风险。    本基金实施备用的流动性风险治理器具包括但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    四、特有风险    （1）标的指数薪金与股票市集平均薪金偏离的风险    标的指数并不行完全代表整个这个词股票市集。标的指数成份股的平均薪金率可能 与整个这个词股票市集的平均薪金率存在偏离。    （2）标的指数的流动性风险    本基金捏有的股票可能因要紧事项等原因停牌，在某些市集环境下，成份股 中停牌股票的比例可能比拟大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立 即变现，可能会导致本基金的流动性风险加多以及追踪弊端扩大。    （3）标的指数波动的风险    标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营景色、 投资者激情和交易轨制等种种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。    （4）基金投资组合薪金与标的指数薪金偏离的风险及追踪弊端未达约定目 标的风险    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 中产生追踪弊端。 权重发生变化，使本基金在相应的组合调养中产生追踪弊端。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 踪弊端。 合或承担冲击成本而产生追踪弊端。 以及基金治理费和托管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪误 差。 水平、手艺技能、买入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对标的指数的追踪进度。 过火他器具酿成的指数追踪弊端；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发 布机构指数编制罪恶等，由此产生追踪偏离度与追踪弊端。    （5）标的指数变更的风险以及指数编制机构罢手服务的风险    根据基金合同章程，如发生导致标的指数变更的情形，基金治理东说念主不错依据 调动投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调养可能产生交易成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并治理和调动，异日指数编制机构可 能由于种种原因罢手对指数的治理和调动，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个管事日向中国证监会论述并提议贬责有筹划，如更换基金标的指 数、调动运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额捏有东说念主大会进行表决。投资东说念主将面对更换基金标的指数、调动运作方式， 与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责有筹划细则并实施前，基金 治理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵照基金份额捏 有东说念主利益优先原则撑捏基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数弘扬与相关市集弘扬有在互异，影响投资收益。    （6）成份股停牌的风险 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    标的指数成份股可能因种种原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 场价钱的折溢价水平。 出成份股以获取足额的稳妥要求的赎回款，由此基金治理东说念主可能采纳暂停赎回或 降速支付赎回款项的措施，投资者将面对无法赎回全部或部分基金份额的风险。    本基金 A 类基金份额可赓续上市交易，由于受到市集供求关系的影响，其 交易价钱与基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险，从而径直或盘曲给 投资者酿成损失。此外，由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在 停牌期间不行买卖基金份额，产生风险；同期，可能因上市后流动性不及导致基 金份额产生流动性风险。另外，在不稳妥上市交易要求或本基金所约定的特定情 形下，本基金存在暂停上市或断绝上市的可能。    资产支捏证券的投资可能面对的风险规模包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的驻扎资产支捏证券交易所面对的种种风 险，基金治理东说念主将遵照审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险治理轨制， 有用驻扎和阻挡风险，切实调动基金财产的安全和基金份额捏有东说念主利益。    投资于金融养殖品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法 律风险等。由于金融养殖品普通具有杠杆效应，价钱波动比标的器具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风险。何况由于金融养殖品订价十分复杂， 不妥贴的估值有可能使基金资产面对损失风险。    （1）股指期货投资风险    本基金可投资股指期货，股指期货接纳保证金交易轨制，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资东说念主权益遭逢 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 较大损失。股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时期内补足保 证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。    （2）股票期权投资风险    本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、治理 风险、流动性风险、操立场险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影 响和损失。基金治理东说念主为了更好的驻扎投资股票期权所面对的种种风险，建立了 股票期权交易决策小组，按照连络要求作念好东说念主员培训管事，确保投资、风控等核 心岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科才智，同期授权特定的治理东说念主员 负责股票期权的投资审批事项。    （3）国债期货投资风险    本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差 风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发 生变化的风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间的 价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生或然损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或 了结头寸的风险，此类风险往往是由市集枯竭广度或深度导致的；另一类为资金 量风险，是指资金量无法闲暇保证金要求，使得所捏有的头寸面对被强制平仓的 风险。    本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与境内融资及转融通证券出借 业务，可能存在杠杆投资风险和敌手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。    本基金参与转融通证券出借业务，可能存在由于敌手方不行如期践约导致出 借证券到期不行反璧、相应权益补偿和借约用度不行支付等风险。在证券出借期 间，若是发生标的证券暂停交易或者断绝上市等情况，本基金可能面对合约提前 了结或延伸了结，从而损失部分借约收益等风险。    在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股 息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行 为可能会使得资产薪金受到一定影响。列国、地区的税收法律法例的章程可能变 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 化，或者加以具有追忆力的改造，是以可能须向该等国度或地区缴纳本基金销售、 估值或者出售投资当日并未预测的额外税项。本基金在投资香港证券市集时会事 先了解清晰当地的税务法律法例。同期，在境外托管东说念主的协助下，完成投资所在 地区的税务扣缴管事。    在回购交易中，交易敌手方可能因财务景色或其它原因不行履行付款或结算 的义务，从而酿成基金资产的损失。    证券假贷风险是指当作证券借出方，若是交易敌手方走嘴，则基金可能面对 到期无法获取证券假贷收入以致借出证券无法反璧的风险，从而导致基金资产发 生损失。    大量交易的成交价钱并非完全由市集供需关系形成，可能与市集价钱存在一 定互异，从而导致大量交易参与者的非泛泛损益。    本基金可通过港股通机制投资于香港市集，在市集环境、市集参加、投资额 度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可 能会继续调养，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地市集酿成障 碍，从而对投资收益以及泛泛的申购赎回产生径直或盘曲的影响。在港股通下参 与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险：    （1）香港市集实行 T+0 反转交易，且证券交易价钱并无涨跌幅潦倒限的章程， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波动；    （2）惟有内地和香港两地均为交易日且八成闲暇结算安排的交易日才为港 股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行泛泛交易，港股不行及 时卖出，可能带来一定的流动性风险；    （3）香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可 能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现境内证券交 易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂且提供部分 或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务期间无法进行港股通交易的风 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 险。    （4）投资者因港股通股票权益分拨、调动、上市公司被收购等情形或者异 常情况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但 不得买入，证券交易所另有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者调动等情形 取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不 得行权；因港股通股票权益分拨、调动或者上市公司被收购等所取得的非联交所 上市证券，不错享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。    （5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投 票意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早驱逐；投 票莫得权益登记日的，以投票截止日的捏有当作计较基准；投票数量超出捏罕有 量的，按照比例分配捏有基数。    （6）汇率风险。投资港股通标的股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基 金的投资收益酿成影响。      本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面对以下风险： 互异可能激勉的风险      存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证捏有东说念主推行享有的权益与境外基础证券捏有东说念主 的权益诚然基本十分，但并不行等同于径直捏有境外基础证券。存托凭证捏有东说念主 与境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的互异。 境外基础证券刊行东说念主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证捏有东说念主为盘曲领有公司相关权益的证 券捏有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并间 接愚弄分成、投票等权力。若异日刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托契约的约定，不 对存托凭证捏有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证捏有东说念主的共同宗旨，则存托凭证捏有东说念主的利 益将受到毁伤，本基金当作存托凭证捏有东说念主可能会面对一定的投资损失。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书      境外基础证券刊行东说念主如接纳契约阻挡架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能面对对境内实体运营企业要紧依赖、契约阻挡架构下相 关主体走嘴等风险。      存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但异日若刊行东说念主增发基础证 券，将会导致存托凭证捏有东说念主权益被摊薄。      境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时期、交易轨制、停复牌规 则、异常交易情形、作念空机制等互异，境内存托凭证的交易价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东说念主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转动至境内市集上市交易，从而增 加境内市集的存托凭证供给数量，可能引起交易价钱大幅波动。      若是刊行东说念主不再稳妥上市条件或者发生其他要紧非法行为，可能导致存托 凭证面对退市。基金当作存托凭证捏有东说念主可能面对存托东说念主无法根据存托契约的约 定卖出基础证券、捏有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交易或者转 让、存托东说念主无法赓续按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。      存托凭证存续期间，存托凭证技俩内容可能发生要紧、本质变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券调动比例发 生调养、红筹公司和存托东说念主可能对存托 契约作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前陈述的方式，即对投资者成效。本基金当作存托凭证投资者可能无法 对此愚弄表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制奉行等情形，本基金当作存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风 险。    存托东说念主可能向存托凭证捏有东说念主收取存托凭证相关用度。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手显露 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和调动，仅主袋账户份额泛泛灵通赎回， 因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋 账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变刻下期具有不细则性，最终变现价钱 也具有不细则性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份 额捏有东说念主可能因此面对损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不显露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 治理东说念主在基金依期论述中显露论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不 当作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金治理东说念主不承担任何保证和承诺的责任。    基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金治理东说念主计较各项投资运作筹划和基金事迹筹划时仅需 磋议主袋账户资产，并根据相关章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金显露的事迹筹划不行反馈特定资产的真不二价值 及变化情况。    五、操作或手艺风险    相关当事东说念主在业务各法子操作过程中，因里面阻挡存在弱势或者东说念主为因素造 成操作颠倒或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章交易、管帐部门诓骗、 交易罪恶、IT 系统故障等风险。    在灵通式基金的种种交易行为或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或 者差错而影响交易的泛泛进行或者导致基金份额捏有东说念主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金治理东说念主、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登 记结算机构等等。    六、法律风险    指由于交易合约在法律上无效、合约内容不稳妥法律的章程，或者由于税制、 歇业轨制的改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性。    法律风险主要来自两个方面：一是合约的不可实施性，包括合约潜在的非法 性，敌手枯竭进行该项交易的正当经验，以及现行的法律法例发生变更而使该合 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 约失去法律遵循等；二是交易敌手因经营不善等原因失去返璧才智或不行依照法 律章程对其为返璧合约进行平仓交易。对于法律风险，本基金将本着审慎的原则 按照中国证监会的要求采纳交易敌手，同期，温雅相应地区法律环境的变化，有 效藏匿法律风险。    七、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东说念主自身径直阻挡才智之外的风险，也可能导致基金或者基金份额捏有东说念主利益受 损。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书                  第四部分      基金的投资    一、投资标的    精细追踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪弊端的最小化。    二、投资范围    本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融家具或器具：    针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单据、贸易单据、回购契约、短期政府债券等货币市集器具；政府债券、公司 债券、可调动债券、住房按揭支捏证券、资产支捏证券等及经中国证监会招供的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管互助海涵备忘录的国度 或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信赖凭证； 在已与中国证监会签署双边监管互助海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的 权证、期权、期货等金融养殖家具、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资家具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须稳妥中国证监会相关章程)。本基金不错进行境外证券假贷交 易、境外正回购交易、逆回购交易。连络证券假贷交易的内容以专门签署的三方 或多方契约约定为准。    针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具， 具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托凭证，衍 生器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可交换债券、可调动债券（含分离交易可转债）、央行单据、 中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支捏证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币市集器具等资产以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会相关章程）。本基金将根据法律法例的 章程参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换契约、与汇率挂钩的结构性投资 家具等金融器具。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行妥贴 步伐后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%， 投资境外资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份 股、追踪合并标的指数的基金、期货期权等相关养殖器具的合约市值的资产比例 不得低于基金资产净值的 90%，不低于非现款基金资产的 80%；每个交易日日 终在扣除境内金融养殖品合约需缴纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券的投资比例所有不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履行适 当步伐后，不错调养上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金接纳被迫式指数化投资方法，按照标的指数的成份股过火权重来构建 基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变动进行相应调养。    当成份股发生配股、增发、分成等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基 金追踪标的指数的成果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时， 或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金治理东说念主不错对投资组合管 理进行妥贴变通和调养，以更好地杀青本基金的投资标的。    本基金力求日均追踪偏离度的实足值不进步 0.5%，年追踪弊端不进步 5%。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显著负面事件面对退市，且指数 编制机构暂未作出调养的，基金治理东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优先的原 则，履行里面决策步伐后实时对相关成份股进行调养。    本基金主要接纳完全复制法来构建股票投资组合，并根据标的指数成份股组 成过火权重的变动对其进行当令调养，以拟合、追踪标的指数的收益弘扬。同期， 本基金还将根据法律法例和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股 票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法例原因被限制投资、市集流动性不及 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 等情况，对股票投资组合进行实时调养，以保证基金净值增长率与标的指数收益 率之间的高度正相关和追踪弊端最小化。 合实时进行调养。    A．当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权 重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调养股票投资组合；    B．根据基金申购赎回情况，调养股票投资组合，以有用追踪标的指数；    C．根据法律、法例章程，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应 变化的，本基金不错对投资组合治理进行妥贴变通和调养，发愤镌汰追踪弊端。    本基金基于基金流动性治理和有用利用基金资产的需要，将投资于流动性较 好的国债、央行单据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。    本基金将考核市集利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等 引起利率变化的相关因素进行深切的研究，分析宏不雅经济运行的可能情景，并在 此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向，对市集利率水 柔顺收益率弧线异日的变化趋势作念出预测和判断，结合债券市集资金供求结构及 变化趋势，细则债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上，结合债券订价技 术，进行个券采纳。    为了使基金的投资组合更精细地追踪标的指数，本基金可投资于经中国证监 会允许的种种金融养殖家具，如与标的指数或标的指数成份股相关的期货、期权 以过火他养殖器具。本基金在金融养殖品的投资中主要遵照有用治理投资策略， 对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融 养殖家具的杠杆作用，达到对标的指数的有用追踪，同期镌汰仓位时常调养带来 的交易成本。    本基金将分析资产支捏证券的资产特征，预料走嘴率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产支捏证券进行估值。本基金将严格阻挡资 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书 产支捏证券的总体投资规模并进行分散投资，以镌汰流动性风险。    本基金将在充分磋议风险和收益特征的基础上，审慎参与境内融资交易。本 基金将基于对市集行情和组合风险收益特征的分析，细则投资时机、标的证券以 及投资比例。若相关融资业务法律法例发生变化，本基金将从其最新章程，在符 合本基金投资标的的前提下，依摄影关法律法例和监管要求制定融资策略。    为更好地杀青投资标的，在加强风险驻扎并遵照审慎原则的前提下，本基金 可根据投资治理的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环 境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动特性况等因素的基础 上，合理细则出借证券的范围、期限和比例。    本基金在空洞磋议预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与境内存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪 弊端的最小化。    异日，跟着全球证券市集投资器具的发展和丰富，本基金可相应调养和更新 相关投资策略，并在《招募说明书》更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应遵照以下限制：    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，投资境外资产的比 例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股、备选成份股、追踪合并标的 指数的基金、期货期权等相关养殖器具的合约市值的资产比例不得低于基金资产 净值的 90%，不低于非现款基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除境内金融养殖品合约需缴纳的交易保证金后， 保捏不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金的基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；    （4）本基金的境内投资应遵照以下限制： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 资产净值的 40%；本基金在天下银行间同行市集中的债券回购最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； 金资产净值的 10%； 该资产支捏证券规模的 10%； 券，不得进步其种种资产支捏证券所有规模的 10%； 基金捏有资产支捏证券期间，若是其信用品级下降、不再稳妥投资范例，应在评 级论述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的 15%；因证券市集波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金治理东说念主之外的 因素致使基金投资比例不稳妥上述投资比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资，法律法例另有章程的，从其章程； 方开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致。 基金资产净值的 10%；捏有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 （不含质押式回购）等； 金捏有的股票总市值的 20%；捏有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金捏有的 债券总市值的 30%； 差计较）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的连络约定；基金所捏有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧 差计较）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的连络约定； 额不得进步上一交易日基金资产净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得进步上一交易日基金资产净值的 30%； 有合约行权所需的全额现款或交易所国法招供的可冲抵期权保证金的现款等价 物；未平仓的期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数计较；基金投资股票期权稳妥基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资标的和风险收益特征； 他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得进步基 金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受 限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得进步基金捏有该证券总量的 均计较；    （5）本基金的境外投资应遵照以下限制： 银行中，银行应当是中资贸易银行在境外确立的分行或在最近一个管帐年度达到 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的入款不错不 受上述限制； 的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得进步基金资产净值的 10%， 其中捏有任一国度或地区市集的证券资产不得进步基金资产净值的 3%； 动性资产是指法律或基金合同章程的畅达受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币市集基金不受此限制； 外基金总份额的 20％； 值的 10%； 投契或放大交易，投资于境外金融养殖品的，同期应当严格遵照下列章程： 投资柜台交易养殖品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的 10%； 要求： 监会招供的信用评级机构评级； 时候以公允价值断隔绝易； 提交包括养殖品头寸及风险分析年度论述。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 可的信用评级机构评级； 市值的 102％； 利息和分成。一朝借方走嘴，本基金根据契约和连络法律有权保留和处置担保物 以闲暇索赔需要； 金融机构（当作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可消失信用证。 限内要求反璧任一或整个已借出的证券； 任； 当遵照下列章程： 监会招供的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方走嘴，本基金根据契约和连络法 律有权保留或处置卖出收益以闲暇索赔需要； 息、利息和分成； 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方走嘴，本基金根据契约和有 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 关法律有权保留或处置已购入证券以闲暇索赔需要； 何损失负相应责任； 市值或整个已售出而未回购证券总市值均不得进步基金总资产的 50％。前项比 例限制计较，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得 计入基金总资产；    （6）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股 调养、标的指数成份股流动性限制等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不 稳妥上述章程投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2）项、 第（4）项的 6）、8）、9）、13）点之外，基金治理东说念主应当在 10 个交易日内进行 调养，但中国证监会章程的特殊情形除外；因证券市集波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资不稳妥第（4）项的 13）点规 定的，基金治理东说念主不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项 1）-5）点， 基金治理东说念主应当在 30 个交易日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形除外。 法律法例另有章程的，从其章程。    基金治理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的连络约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起 脱手。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在 履行妥贴步伐后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的章程奉行。    为调动基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列境外投资或者活 动：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷责任的投资； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （4）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；    （5）从事内幕交易、支配证券交易价钱过火他不耿介的证券交易行为；    （6）购买不动产；    （7）购买房地产典质按揭；    （8）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；    （9）购买什物商品；    （10）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款；    （11）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；    （12）参与未捏有基础资产的卖空交易；    （13）购买证券用于阻挡或影响刊行该证券的机构或其治理层；    （14）径直投资与什物商品相关的养殖品；    （15）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行为。    为调动基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列境内投资或者活 动：    （1）承销证券；    （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷责任的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕交易、支配证券交易价钱过火他不耿介的证券交易行为；    （7）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行为。    基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、推行 阻挡东说念主或者与其有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易的，应当稳妥基金的投资标的和投资策略，遵照 基金份额捏有东说念主利益优先的原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集自制合理价钱奉行。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法例赐与显露。要紧关联交易应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三 分之二以上的寂静董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    如法律法例或监管部门取消或变更上述辞谢性章程，基金治理东说念主在履行妥贴 步伐后可不受上述章程的限制或按变更后的章程奉行。    五、事迹比拟基准    经东说念主民币汇率调养的恒生指数收益率*95%+贸易银行活期入款利率 (税 后)*5%    标的指数为恒生指数由恒生指数有限公司发布。异日若出现标的指数不稳妥 要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不稳妥要 求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金治理东说念主应当自该情形发生之日 起十个管事日向中国证监会论述并提议贬责有筹划，如更换基金标的指数、调动运 作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏 有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责有筹划确依期间，基金治理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵照基金份额捏有东说念主 利益优先原则撑捏基金投资运作。    法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。    六、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券型基金 与货币市集基金。同期本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。    本基金主要投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金雷同的 市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面对汇率风险、境外证券市集风 险等特殊投资风险。    七、基金治理东说念主代表基金愚弄股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                               更新招募说明书     当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的章程。     九、基金投资组合论述     基金治理东说念主的董事会、董事保证本论述所载费力不存在演叨记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和竣工性承担个别及连带责任。     基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复核了本论述中的财务筹划、净值弘扬、投资组合论述等内容，保证复 核内容不存在演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏。     本论述期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。                      §1 投资组合论述                                  金额 序号           技俩                                   占基金总资产的比例（%）                             （东说念主民币元）      其中：普通股                      465,078,211.63            89.28         存托凭证                                 -                -         优先股                                  -                -         房地产信赖                      3,635,092.95             0.70      其中：债券                                   -                -         资产支捏证券                               -                - 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                  更新招募说明书      其中：远期                                       -                -           期货                                     -                -           期权                                     -                -           权证                                     -                -      其中：买断式回购的买入返售                               -      金融资产 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为东说念主民币 402,912,181.72 元，占期末净 值比例为 80.8%。      国度（地区）         公允价值（东说念主民币元）                       占基金资产净值比例（％） 中国香港                            468,713,304.58                 94.00 所有                              468,713,304.58                 94.00 注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国度（地区）类别根据其所在的证券交 易所细则；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证自身挂牌的证券交易所 细则。                                                       占基金资产净值比例           行业类别         公允价值（东说念主民币元）                                                          （％） 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                        更新招募说明书 所有                                        468,713,304.58                94.00 注：本论述期末未捏有积极投资。 证投资明细 托凭证投资明细                                  所                      公司          在   所属                                 占基金 序    公司称号（英          称号   证券     证   国度                 公允价值（东说念主民         资产净                                            数量（股） 号        文）          （中   代码     券   （地                    币元）          值比例                      文）          市   区）                                 （％）                                  场                                  香                      阿里                                  港                      巴巴                                  联      Alibaba Group   集团   9988       中国      Holding Ltd     控股   HK         香港                                  交                      有限                                  易                      公司                                  所                      腾讯          香      Tencent              700        中国      Holdings Ltd         HK         香港                      有限          联 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                     更新招募说明书                     公司          合                                 交                                 易                                 所                                 香                                 港                                 联                          HK         香港                                 交                                 易                                 所                                 香                                 港                     汇丰                                 联     HSBC Holdings   控股              中国     PLC             有限              香港                                 交                     公司                                 易                                 所                                 香                     盟国          港                     保障          联                          HK         香港                     有限          交                     公司          易                                 所                     中国          香     China                     建立   939    港   中国                     银行   HK     联   香港     Bank Corp                     股份          合 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                      更新招募说明书                      有限          交                      公司          易                                  所                                  香                                  港                      中国                                  联      China Mobile    挪动   941        中国      Ltd             有限   HK         香港                                  交                      公司                                  易                                  所                                  香                                  港                                  联                      小米   1810       中国                      集团   HK         香港                                  交                                  易                                  所                                  香                      香港                                  港                      交易      Hong Kong                   联                      及结   388        中国                      算所   HK         香港      Clearing Ltd                交                      有限                                  易                      公司                                  所                      中国          香      Industrial &                      工商          港      Commercial           1398       中国      Bank of China        HK         香港                      股份          合      Ltd                      有限          交 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                   更新招募说明书                    公司             易                                   所 票及存托凭证投资明细 注:本基金本论述期末未捏有积极投资的股票及存托凭证。 注:本基金本论述期末未捏有债券。 注:本基金本论述期末未捏有债券。 投资明细 注:本基金本论述期末未捏有资产支捏证券。 资明细                                              公允价值（东说念主民      占基金资产净值比      序号         养殖品类别             养殖品称号                                               币元）           例（％）               期货色种_指         HANG SENG IDX               数              FUT Dec24 注：期货投资接纳当日无欠债结算轨制，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详 见下表（买入捏仓量以正数表示、卖出捏仓量以负数表示）： 代码 称号 捏仓量（买/卖）（单元：手） 合约市值 公允价值变动 HSI2412 HANG SENG IDX FUT Dec24                5.00        4,864,853.62 公允价值变动总额所有                  818,329.34 期货投成本期收益                -139,037.67 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书 期货投成本期公允价值变动            967,461.25 注: 本基金本论述期末未捏有基金投资。    本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国建立银行股份有限公司、中国工商银行股 份有限公司出当今论述编制日前一年内受到监管部门公开责问、处罚的情况。本基金对上述 主体刊行的相关证券的投资决策步伐稳妥相关法律法例及基金合同的要求。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。  序号                称号                金额（东说念主民币元） 注:本基金本论述期末未捏有处于转股期的可调动债券。 注：本基金本论述期末前十名股票中不存在畅达受限情况。   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                                      更新招募说明书                             第五部分 基金的事迹       本基金治理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则治理和运用基金财   产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未   来弘扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       （一） 本基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准收益率比拟表       A 类基金份额                                      事迹比拟基 事迹比拟基                  净值增长率 净值增长率       阶段                             准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                    （1）      范例差（2）                                           （3）      准差（4）               （基 金 合 同 生 效 日 ） 至 1.86%        0.80%        2.40%     0.81%   -0.54%    -0.01%                  -14.88%     1.13%    -15.68%       1.17%   0.80%     -0.04%                   -5.55%     1.81%    -7.04%        1.88%   1.49%    -0.07%                  -10.79%     1.26%    -11.87%       1.28%   1.08%    -0.02%               （基 金 合 同 生 效 日 ） 至 -8.64%       1.40%    -13.57%       1.44%   4.93%     -0.04%       C 类基金份额                                      事迹比拟基 事迹比拟基                  净值增长率 净值增长率       阶段                             准收益率 准收益率标 (1)－(3)              (2)－(4)                    （1）      范例差（2）                                           （3）      准差（4） 金 合 同 生 效 日 ） 至 0.59%        0.76%        2.40%     0.81%   -1.81%    -0.05%                   -14.89%    1.12%    -15.68%       1.17%   0.79%     -0.05%                    -5.65%    1.81%    -7.04%        1.88%   1.39%    -0.07%                   -10.89%    1.26%    -11.87%       1.28%   0.98%    -0.02%   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                               更新招募说明书 金 合 同 生 效 日 ） 至 -10.03%   1.40%    -13.57%   1.44%   3.54%   -0.04%      （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基   准收益率变动的比拟图      A 类基金份额      C 类基金份额 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                      招募说明书                  第六部分       基金治理东说念主    一、 基金治理东说念主简况    称号：汇添富基金治理股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    法定代表东说念主：李文    成立时期：2005 年 2 月 3 日    批准确立机关：中国证券监督治理委员会    批准确立文号：证监基金字20055 号    注册成本：东说念主民币 132,724,224 元    连络东说念主：李鹏    连络电话：021－28932888    股东称号过火出资比例：               股东称号                  股权比例    东方证券股份有限公司                       35.412%    上海菁聚金投资治理合伙企业（有限合 伙）    上海上报资产治理有限公司                     19.966%    东航金控有限责任公司                       19.966%                所有                    100%    二、主要东说念主员情况    李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门 大学管帐学博士。现任汇添富基金治理股份有限公司董事长，汇添富资产治理(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇治理局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务治理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务治理总部总司理，汇添 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书 富基金治理股份有限公司看护长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 会长、合规与风险治理专科委员会主席，上海资产治理协会会长，深圳证券交易 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。    李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委文牍、社长。历任上海第四 师范学校团委文牍、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文牍，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委文牍， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；目田日报报业集团党 委副文牍、纪委文牍，目田日报党委文牍；上海报业集团党委副文牍，目田日报 社党委文牍、社长。其他现任职务包括天下第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本治理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。    林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商治理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总司理、党委副文牍， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金治理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限责任公司部门司理，东航集团财务有限责任公司副总司理、董事长， 东航国际融资租出有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限责任公司董事、副总司理，东航金控有限责任公司党委文牍、 副总司理等。    张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金治理股份有限公司总司理，汇添 富成本治理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高中分析师，富国基金管 理有限公司高中分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金治理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督治理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。    魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金寂静董 事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术造访学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席西宾、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 治理局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲征战银行首位华东说念主首席经 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书 济学家兼区域互助与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副西宾、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局造访学者等。    黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独 立董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国 际工商学院管帐学终生荣誉西宾、非常服务研究规模主任和 DBA 课程学术主任， 好意思国亚利桑那大学荣退西宾，教学和研究规模包括治理管帐、公司治理、激励合 同联想、绩效评估、医疗成本和质地治理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理 西宾、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生西宾，曾于 2007-2009 年间 被选为好意思国管帐学会的治理管帐学会秘书长。    连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金寂静董事。中国籍，1956 年降生，华东师范大学金融专科博士，西宾，博士生导师。现任中国首席经济学 家论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学 经济与治理学部名誉主任、复旦大学治理学院特聘西宾、上海交通大学上海高等 金融学院兼聘西宾、上海首席经济学家金融发展中激情事长。曾任中国金融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任， 议，屡次担任上海市东说念主民政府决策接头特聘众人，享受国务院政府特殊津贴。    毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 治理有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金治理股份有限公司监事。曾任东航期货 有限责任公司总司理、董事长、党总支文牍，东航金控有限责任公司资产治理中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限责任公司等。    王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券筹划统筹总部综总筹划部专员、发展妥协办公室专 员，金信证券贪图发展总部总司理助理、秘书处副主任（主捏管事），东方证券 研究所证券市集策略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书    邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年降生，复旦大学 管帐专科硕士，高等管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国管事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电出进口奇迹部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康奇迹部财务副处长，上海华源热疗手艺有 限公司财务司理，目田日报报业集团筹划财务处处长助理，目田日报报业集团计 划财务处副处长，目田日报报业集团筹划财务处处长，上海报业集团财务治理部 常务副主任。    王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金治理股份有限公司私东说念主资产治理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。    林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金治理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本治理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。    陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金治理股份有限公司空洞办公室总监。曾任职于罗 兰贝格治理接头有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力奇迹部。    李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）    张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）    雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商治理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国际信赖投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限责任公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。    娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金治理有限公司、中原基金治理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处管事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具策动、机构理 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 财等治理管事。    袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金治理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督治理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。    李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计较机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息手艺部处长，建总行北京征战中心负责东说念主，建总行信息手艺 治理部副总司理，建总行信息手艺治理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息手艺治理部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看护长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司 看护长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金治理股份有限公司稽核监察部总监。    （1）现任基金司理    乐无穹，国籍：中国。学历：复旦大学经济学硕士。从业经验：证券投资基 金从业经验。从业经历：2014年7月加入汇添富基金治理股份有限公司，历任金 融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29 日任中证银行交易型灵通式指数证券投资基金集中基金的基金司理。2019年7月 基金的基金司理。2019年10月8日于今任中证800交易型灵通式指数证券投资基金 的基金司理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证东说念主工智能主题交易 型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年7月8日于今任汇添富中证沪港深 互联网交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年7月27日于今任汇添 富中证芯片产业交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2021年9月27日至 今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              更新招募说明书 的基金司理。2021年9月29日至2024年9月29日任汇添富中证沪港深科技龙头指数 型发起式证券投资基金的基金司理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富 恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金司理。2021年10月29日于今 任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。 金的基金司理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互 通交易型灵通式指数证券投资基金集中基金的基金司理。2022年3月29日至2022 年11月21日任汇添富中证东说念主工智能主题交易型灵通式指数证券投资基金集中基 金的基金司理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交 易型灵通式指数证券投资基金集中基金的基金司理。2022年7月29日至2024年2 月7日任汇添富中证1000交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2022年8 月31日于今任汇添富恒生科技交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金经 理。2022年10月31日于今任汇添富恒生科技交易型灵通式指数证券投资基金发起 式集中基金（QDII）的基金司理。2022年12月7日于今任汇添富恒生生物科技交 易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2023年4月13日于今任汇添 富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金司理。2023年5月24日至2024年 司理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型灵通式指数证券 投资基金集中基金的基金司理。2023年8月23日于今任汇添富中证智能汽车主题 交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2023年12月28日于今任汇添富国证 港股通革命药交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2024年2月5日于今任 汇添富MSCI好意思国50交易型灵通式指数证券投资基金（QDII）的基金司理。2024 年3月1日于今任汇添富恒生生物科技交易型灵通式指数证券投资基金发起式联 接基金（QDII）的基金司理。2024年4月1日于今任汇添富中证信息手艺应用革命 产业交易型灵通式指数证券投资基金的基金司理。2024年4月19日于今任汇添富 国证港股通革命药交易型灵通式指数证券投资基金发起式集中基金的基金司理。 基金司理。    （2）历任基金司理 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书    赖中立，2014 年 3 月 6 日至 2023 年 4 月 13 日任汇添富恒生指数型证券投 资基金（QDII-LOF）的基金司理。    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）    三、基金治理东说念主的职责    根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的章程，基金治理东说念主应履 行以下职责： 金份额的申购、赎回和登记事宜； 东说念主分配收益； 等法律文献的章程，按连络章程计较并公告基金净值信息，细则基金份额申购、 赎回的对价，编制申购赎回清单； 他法律行为；    四、基金治理东说念主和基金司理的承诺 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 金合同和中国证监会的连络章程，建立健全里面阻挡轨制，采纳有用措施，驻扎 违背现行有用的连络法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会连络章程的 行为发生。 连络法律法例，建立健全的里面阻挡轨制，采纳有用措施，驻扎下列行为发生：    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不自制地对待其治理的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额捏有东说念主违章承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事相关的交易行为；    （7）大意职守，不按照章程履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会章程辞谢的其他行为。 国度连络法律、法例及行业表率，老诚信用、勤勉尽责，不从事以下行为：    （1）越权或违章经营；    （2）违背基金合同或托管契约；    （3）故意毁伤基金份额捏有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；    （4）在向中国证监会报送的费力中公私分明；    （5）拒却、热闹、攻击或严重影响中国证监会照章监管；    （6）大意职守、蹧跶权益，不按照章程履行职责；    （7）违背现行有用的连络法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间细察的连络证券、基金的贸易微妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 相关的交易行为；    （8）违背证券交易风光业务国法，利用对敲、倒仓等技能支配市集价钱， 遏抑市集规律；    （9）贬损同行，以举高我方；    （10）以不耿介技能谋求业务发展； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；    （12）在公开信息显露和告白中故意含有演叨、误导、诓骗身分；    （13）法律、行政法例以及中国证监会章程辞谢的行为。    （1）依照连络法律、行政法例和基金合同的章程，本着严慎勤勉的原则为 基金份额捏有东说念主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；    （3）不违背现行有用的连络法律法例、基金合同和中国证监会的连络章程， 泄漏在职职期间细察的连络证券、基金的贸易微妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相关的交 易行为；    （4）不从事毁伤基金财产和基金份额捏有东说念主利益的证券交易过火他行为。    五、基金治理东说念主的风险治理体系    本基金治理东说念主将经营治理中的主要风险别离为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金治理东说念主建立了一套竣工的风险治理体系。    基金治理东说念主风险治理体系的构建遵照以下六项基本原则：    （1）营造细密的风险治理文化和里面阻挡环境，使风险意志诱骗到每位员 工、各个岗亭和经营治理的各个法子。    （2）建立完善的风险治理组织体系，切实保证风险治理部门的寂静性和权 威性，使其有用地阐述职能作用。    （3）确保风险治理轨制的严肃性，保证风险治理轨制在投资治理和经营活 动过程中得到切实有用的奉行。    （4）运用合理有用的风险筹划和模子，杀青风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险治理模式。    （5）建立和鞭策职工职业守则种植和专科培训体系，确保员器具备细密的 职业操守和充分的职责胜任才智。    （6）建立风险事件学习机制，厚爱理会种种风险事件，给与经验和教导， 继续完善风险治理体系。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    本基金治理东说念主建立了董事会、经营治理层、风险治理部门、各职能部门四级 风险治理组织架构，并明确了相应的风险治理职能。                    汇添富风险治理组织结构图    （1）董事会对公司风险治理负有最终责任，董事会下设审计与风险治理委 员会与看护长。审计与风险治理委员会主要负责审核和携带公司的风险治理政 策，对公司的合座风险水平、风险阻挡措施的实施情况进行评价。看护长负责组 织携带公司合规稽核和风险治理管事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险阻挡情况。    （2）经营治理层负责风险治理政策、风险阻挡措施的制定和落实，经营管 理层下设风险阻挡委员会。风险阻挡委员会主要负责审议风险治理轨制和经由， 处置要紧风险事件，促进风险治理文化的形成。    （3）合规稽核部和风险治理部是合规治理和风险治理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 治理。    （4）各职能部门负责从经营治理的各业务法子上贯彻落实风险治理措施， 奉行风险识别、风险测量、风险阻挡、风险评价和风险论述等风险治理步伐，并 捏续完善相应的里面阻挡轨制和经由。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    本基金治理东说念主的风险治理包括风险识别、风险测量、风险阻挡、风险评价、 风险论述等内容。    （1）风险识别是指对现实以及潜在的种种风险加以判断、归类和审定风险 性质的过程。    （2）风险测量是指预料和预测风险发生的概率和可能酿成的损失，并根据 这两个因素的结合来估量风险大小的进度。    （3）风险阻挡是指采纳相应的措施，监控和驻扎种种风险的发生，杀青以 合理的成本在最大限制内驻扎风险和减弱损失。    （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险阻挡的奉行情况和运行 成果的过程。    （5）风险论述是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定步伐进行论述 的过程。    六、基金治理东说念主的里面阻挡轨制    里面阻挡是指基金治理东说念主为驻扎和化解风险，保证经营运作稳妥基金治理东说念主 发展贪图，在充分磋议表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用治理方法、 实施阻挡步伐与阻挡措施而形成的系统。    基金治理东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、阻挡严实、运行高效的内 部阻挡体系，并制定了科学完善的里面阻挡轨制。    （1）保证基金治理东说念主经营运作遵照国度法律法例和行业监管国法，自愿形 成遵法经营、表率运作的经营想想和经营理念。    （2）驻扎和化解经营风险，提高经营治理效益，确保经营业务的肃肃运行 和受托资产的安全竣工，杀青捏续、踏实、健康发展。    （3）确保基金治理东说念主和基金财务过火他信息确实凿、准确、实时、竣工。    （1）健全性原则。里面阻挡机制袒护基金治理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、奉行、监督、反馈等各个法子。    （2）有用性原则。通过科学的里面阻挡技能和方法，建立合理的里面阻挡 步伐，调动里面阻挡的有用奉行。    （3）寂静性原则。基金治理东说念主各机构、部门和岗亭职责保捏相对寂静，基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。    （4）相互制约原则。基金治理东说念主里面部门和岗亭的建立权责分明、相互制 衡。    （5）成本效益原则。基金治理东说念主运用科学化的经营治理方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的阻挡成本达到最好的里面阻挡成果。    基金治理东说念主的里面阻挡要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭治理措施、竣工的信息费力保全系统、严格的授权阻挡、有用 的风险驻扎系统和快速反应机制等。    基金治理东说念主遵照国度连络法律法例，遵照正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面阻挡轨制。里面阻挡的内容包括 投资治理业务阻挡、信息显露阻挡、信息手艺系统阻挡、管帐系统阻挡以及里面 稽核阻挡等。    （1）投资治理业务阻挡    基金治理东说念主通过表率投资业务经由，分档次强化投资风险阻挡。公司根据投 资治理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的治理规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采纳不同措施进行阻挡。    针对投资研究业务，基金治理东说念主制定了《汇添富基金治理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究管事的业务经由、研究论述质地评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金治理东说念主制定了《汇添富基金 治理股份有限公司投资治理轨制》，保证投资决策严格遵照法律法例的连络章程， 稳妥基金合同所章程的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与治理轨制以及投 资治理事迹评价体系；对于基金交易业务，基金治理东说念主将实行集中交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—奉行—反馈—复核—归档”的步伐进行，驻扎不耿介 关联交易毁伤基金份额捏有东说念主利益。    （2）信息显露阻挡    基金治理东说念主通过完善信息显露轨制，确保基金份额捏有东说念主实时竣工地了解基 金信息。基金治理东说念主按照法律、法例和中国证监会连络章程，建立了《汇添富基 金治理股份有限公司公开召募证券投资基金信息显露治理轨制》，指定了信息披 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 露责任东说念主负责信息显露管事，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行查验和评价，保证公开显露的信息确凿、准确、竣工。    （3）信息手艺系统阻挡    基金治理东说念主建立了先进的信息手艺系统和完善的信息手艺治理轨制。基金管 理东说念主的信息手艺系统由先进的计较机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 范例的认证，并有竣工的手艺费力。基金治理东说念主制定了严格的信息手艺岗亭责任 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等治理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，焦躁数据实行他乡备份何况恒久保存，确保了系统可靠、踏实、安全地运 行。在东说念主员阻挡方面，对信息手艺东说念主员进行连络信息系统安全的融合培训和考核； 信息手艺东说念主员之间依期轮流岗亭。    （4）管帐系统阻挡    基金治理东说念主通过建立严格的管帐系统阻挡措施，确撑捏帐核算泛泛运转。基 金治理东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度连络法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐管事操作经由和管帐岗亭管事手册。通过事前驻扎、事中查验、过后监督的 方式发现、切断、阻绝基金管帐核算中存在的种种风险。具体措施包括：接纳了 面前伊始进的基金核算软件；基金管帐严格奉行复核轨制；基金管帐核算接纳基 金治理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步寂静核算、相互查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、种种管帐报表、 统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。    （5）里面稽核阻挡    基金治理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展寂静监督，确保里面阻挡的有用性。 基金治理东说念主确立看护长，看护长不错列席基金治理东说念主召开的任何会议，调阅相关 档案，就里面阻挡轨制的奉行情况寂静时履行查验、评价、论述、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会论述公司里面阻挡奉行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员遵照法律、法例和规章的连络 情况；查验各业务部门和东说念主员奉行里面阻挡轨制、各项治理轨制和业务规章的情 况。    （1）基金治理东说念主承诺以上对于里面阻挡轨制的显露确凿、准确； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    （2）基金治理东说念主承诺根据市集变化和基金治理东说念主业务发展继续完善里面风 险阻挡轨制。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书                第七部分        基金的历史沿革    汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券 投资基金转型而来。    汇添富恒生指数分级证券投资基金经中国证监会《对于核准汇添富恒生指数 分级证券投资基金召募的批复》              （证监许可【2013】1247 号）核准召募，基金管 理东说念主为汇添富基金治理股份有限公司，基金托管东说念主为中国农业银行股份有限公 司。    汇添富恒生指数分级证券投资基金自 2014 年 1 月 24 日起至 2014 年 2 月 28 日进行公开召募，召募会束后基金治理东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证 监会书面说明，       《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 6 日成效。 份额捏有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型 的议案》，内容包括汇添富恒生指数分级证券投资基金调养投资范围、运作方式 等及改造基金合同等，并同意将汇添富恒生指数分级证券投资基金改名为“汇添 富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）”，上述基金份额捏有东说念主大会决议自表 决通过之日起成效。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金 （QDII-LOF）基金合同》成效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》 同日起失效。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书                  第八部分      基金的存续    一、基金份额的变更登记    基金合同成效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名及必要信息的变 更。    二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数量和资产规模    《基金合同》成效后，一语气 20 个管事日出现基金份额捏有东说念主数量动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在依期论述中赐与 显露；一语气 60 个管事日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个管事日内向中 国证监会论述并提议贬责有筹划，如捏续运作、调动运作方式、与其他基金合并或 者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。    法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书              第九部分      基金份额的上市交易    一、基金份额的上市    深圳证券交易所。    汇添富恒生指数分级证券投资基金之添富恒生基金份额已于 2015 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。转型后，本基金 A 类基金份额将赓续在深圳证券交 易所上市。    二、上市交易的国法    本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易 国法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市国法》等连络章程。    三、上市交易的用度    基金份额上市交易的用度按照深圳证券交易所连络章程办理。    四、上市交易的停复牌、暂停上市、规复上市和断绝上市    上市基金份额的停复牌、暂停上市、规复上市和断绝上市按照《基金法》相 关章程和深圳证券交易所的相关章程奉行。具体情况见基金治理东说念主届时相关公 告。    当基金发生深圳证券交易所证券相关业务国法章程的因不再具备上市条件 而应当断绝上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，并将基金称号变更为“汇 添富恒生指数型证券投资基金（QDII）”。除此之外，本基金的基金费率、基金的 投资范围和投资策略等均不变，无需召开基金份额捏有东说念主大会。基金转型并断绝 上市后，对于本基金场内份额的处理国法由基金治理东说念主提前制定并公告。    五、相关法律法例、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的国法等 相关章程内容进行调养的，基金合同相应赐与修改，且此项修改无须召开基金份 额捏有东说念主大会审议。    六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金治理东说念主不错在履行妥贴的步伐后加多相应功能。    七、在不违背法律法例的章程及对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前 提下，本基金不错苦求在包括境酬酢易所在内的其他交易风光上市交易，而无需 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 召开基金份额捏有东说念主大会审议。    八、在不违背法律法例的章程及对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前 提下，本基金不错苦求本基金其他基金份额在深圳证券交易所上市。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书             第十部分 基金份额的申购与赎回    本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外 方式申购与赎回场外 A 类基金份额和 C 类基金份额，通过场内方式申购与赎回 场内 A 类基金份额。    一、申购和赎回风光    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回风光为基 金治理东说念主的直销网点及基金场外非直销销售机构的销售网点；场内申购和赎回场 所为具有基金销售业务经验，且经深圳证券交易所过火指定的登记机构招供的会 员单元。具体的销售网点将由基金治理东说念主在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金治理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。基金投 资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风光或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的灵通日实时期    投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易 所、深圳证券交易所的泛泛交易日的交易时期（如遇香港联合交易所法定节沐日 或因其他原因暂停营业的情形，基金治理东说念主有权暂停办理基金份额的申购和赎回 业务），但基金治理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告 暂停申购、赎回时除外。灵通日的具体业务办理时期在招募说明书中或相关公告 中载明。    基金合同成效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时期进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息显露办法》的连络章程在章程媒介上公告。    基金治理东说念主自基金合同成效之日起不进步三个月脱手办理申购，具体业务办 理时期在申购脱手公告中章程。    基金治理东说念主自基金合同成效之日起不进步三个月脱手办理赎回，具体业务办 理时期在赎回脱手公告中章程。    在细则申购脱手与赎回脱手时期后，基金治理东说念主应在申购、赎回灵通日前依 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              更新招募说明书 照《信息显露办法》的连络章程在章程媒介上公告申购与赎回的脱手时期。    基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调动 苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。    本基金已于 2020 年 12 月 2 日起脱手办理日常申购、赎回业务。    三、申购与赎回的原则 基金份额净值为基准进行计较； 先出”原则，即按照投资东说念主认购、申购的先后次序进行步骤赎回； 招募说明书和相关公告。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种疏导； 需遵照深圳证券交易所和登记机构的相关业务国法。若相关法律法例、中国证监 会、深圳证券交易所或登记机构对申购、赎回业务等国法有新的章程，按新章程 奉行，并在招募说明书中或相关公告中进行更新； 的灵通式基金账户，通过场内申购、赎复兴使用中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立的证券账户（东说念主民币普通股票账户或证券投资基金账户）； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。    基金治理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金治理东说念主 必须在新国法脱手实施前依照《信息显露办法》的连络章程在章程媒介上公告。    四、申购与赎回的步伐    投资东说念主必须根据销售机构章程的步伐，在灵通日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的苦求。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购成效。    基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求成效后，基金治理东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。若遇特殊情况，如外管局相关章程变更、基金投资主要市集暂停交易、 延伸支付赎回款项或交易计帐国法发生变更等，赎回款项支付的时期可相应调 整。在发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同连络条件处理。    基金治理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期 进行调养，基金治理东说念主必须在调养实施前依照《信息显露办法》的连络章程在规 定媒介上公告。    基金治理东说念主应以交易时期驱逐前受理有用申购和赎回苦求确今日当作申购 或赎回苦求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行说明。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询苦求的说明情况。    销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定获胜，而仅代表销售机 构确乎接收到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的 说明情况，投资者应实时查询。若申购不获胜，则申购款项退还给投资东说念主。    在法律法例允许的范围内，本基金治理东说念主或登记机构可根据业务国法，对上 述业务办理时期进行调养，基金治理东说念主必须在调养实施前依照《信息显露办法》 的连络章程在章程媒介上公告。    五、申购和赎回的数量限制 低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）；通过基金治理东说念主直销中心申购本基金基金份 额的最低金额为东说念主民币 50,000 元（含申购费）。通过基金治理东说念干线上直销系统申 购本基金基金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。进步最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他章程 的，以各销售机构的业务章程为准。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 理场外赎回时，赎回最低份额 0.1 份，基金份额捏有东说念主在销售机构保留的基金份 额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。基金份额捏有东说念主理理 场内赎回时，每笔赎回苦求的最低份额为 100 份基金份额，同期赎回份额必须是 整数份额。 理场外赎回时，若某笔交易类业务（如赎回、基金调动、转托管等）导致单个交 易账户的基金份额余额少于 0.1 份时，余额部分的基金份额必须一同赎回。 上限限制，但单一投资者捏有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 50% （在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金治理东说念主委派的登 记机构手艺条件不允许等基金治理东说念主无法赐与阻挡的情形导致被迫达到或进步 国证券登记结算有限责任公司的相关业务国法有章程的，从其最新章程办理。 基金治理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金治理东说念主基于投资运作与风险阻挡的需要，可采纳上述措施对基金规模赐与控 制。具体见基金治理东说念主相关公告。 份额的数量限制。基金治理东说念主必须在调养前依照《信息显露办法》的连络章程在 章程媒介上公告。    六、申购用度和赎回用度 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集引申、销售、 登记等各项用度。 回基金份额时收取。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书    本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外 其他投资东说念主实施别离化的申购费率。    待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老筹划筹集的资金过火投资运 营收益形成的补充养老基金，包括基本养老保障基金、天下社会保障基金、不错 投资基金的场所社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东说念主税收递 延型贸易养老保障、养老标的证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门 招供的新的养老基金类型，基金治理东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将 其纳入待业金客户范围。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资东说念主。    （1）待业金客户的申购费率    通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 500 元。未通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户，申购费率参照非 待业金客户适用的申购费率奉行。    （2）非待业金客户的申购费率    （2.1）场外申购用度    非待业金客户场外申购本基金 A 类基金份额的申购费率随金额加多而递减。 投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔申购苦求单独计较。    本基金非待业金客户场外申购 A 类基金份额的申购费率如下：        申购金额（M）                  申购费率         M＜100 万元                 1.20%         M≥1000 万元               1000 元/笔    （2.2）场内申购用度    本基金 A 类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率奉行。    （3）本基金 C 类基金份额仅可通过场外方式申购，且不收取申购用度。    （1）场外赎回用度    本基金场外赎回用度按基金份额捏有东说念主捏有该部分基金份额的时期分段设 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                         更新招募说明书 定如下。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额接纳疏导的赎回费率结构，其场 外赎回费率具体如下：         捏有时期（N）                 赎回费率    归入基金财产比例            N＜7 日                1.50%     100%            N≥7 日                 0.00      -    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基 金份额时收取。    （2）场内赎回用度    本基金 A 类基金份额的场内赎回费率参照场外赎回费率奉行。C 类基金份 额仅可通过场外方式赎回。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息显露办法》的连络章程在章程媒介 上公告。 场情况制定基金促销筹划，依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金治理东说念主不错妥贴调低基金申购 费率、赎回费率和销售服务费，并进行公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵照相关法律法例以及 监管部门、自律国法的章程。基金治理东说念主依照《信息显露办法》的连络章程，将 舞动订价机制的具体操作国法在章程媒介上公告。 登记结算有限责任公司的连络业务国法。若相关法律法例、中国证监会、深圳证 券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务国法有新的规 定，基金合同相应赐与修改，并按照新章程奉行，且此项修改无须召开基金份额 捏有东说念主大会。    七、申购份额与赎回金额的计较    （1）A 类基金份额    基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额?净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    场外申购 A 类基金份额计较结果保留到少量点后两位，少量点后两位以后 的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 A 类基金 份额，计较结果先按四舍五入的原则保留到少量点后两位，再接纳截位方式保留 到整数位，整数位后少量部分的份额对应的资金返还投资者。    （2）C 类基金份额    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    投资者仅能通过场外方式申购 C 类基金份额。申购 C 类基金份额计较结果 保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。    例：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场外 份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申 购份额为：    净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元    申购用度=50,000–49,407.11=592.89 元    申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场外份 额，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场内 份额，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申 购份额为：    净申购金额=50,000/(1+1.20%)=49,407.11 元 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                     更新招募说明书    申购用度=50,000–49,407.11=592.89 元    申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份（四舍五入保留到少量点后两位） =46,964 份（保留至整数位）    返还金额=0.93×1.0520=0.98 元    推行净申购金额=49,407.11-0.98=49,406.13 元    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额场内份 额，对应的申购费率为 1.20%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为    例：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52 份    即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。    例：某待业金客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，其 申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到的申购份额计较如下：    净申购金额=100,000-500=99,500.00 元    申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份    即：待业金客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 申购费为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元，则 其可得到 98029.56 份 A 类基金份额。    本基金种种基金份额接纳疏导的赎回费率结构，以份额赎回的方式赎回，赎 回金额以当日该类基金份额净值为基准计较，计较结果以四舍五入的方式保留到 少量点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    例：某投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，基金份额的捏有期限 15 天， 对应的赎回费率为 0，假定赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书 到的赎回金额为：    赎回总额=100,000×1.0150=101,500.00 元    赎回用度=101,500.00×0=0.00 元    赎回金额=101,500.00-0.00=101,500.00 元    即投资者赎回 100,000 份 A 类基金份额，基金份额的捏有期限 15 天，假定 赎回当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的赎回金额为 101,500.00 元。    本基金种种基金份额净值的计较，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值 在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥贴步伐，不错 妥贴延伸计较或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份 额净值。    申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元 为份。场外份额的计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担；场内份额的计较结果先按四舍五入的原则保留到 少量点后两位，再接纳截位方式保留到整数位，整数位后少量部分的份额对应的 资金返还投资者。    赎回金额为按推行说明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    八、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 计较当日基金资产净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。 格且接纳估值手艺仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相藏匿 50%集中度的情形。 系统、证券登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。 算罪恶或发布异常时。 资者单日或单笔申购金额上限的。    发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11、12 项暂停申购情形之一且基金治理 东说念主决定暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金治理东说念主应当根据连络章程在章程媒介上 刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购 款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金治理东说念主应实时规复申购业 务的办理。    九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项。 计较当日基金资产净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 治理东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回苦求。 格且接纳估值手艺仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 金销售系统、基金登记结算系统、证券登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。    发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 治理东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金治理东说念主应足额支付； 如暂时不行足额支付，对于场外赎回苦求，应将可支付部分按单个账户苦求量占 苦求总量的比例分配给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条件处理。基金份额捏有东说念主在苦求赎回时可事前 采纳将当日可能未获受理部分赐与消失。对于场内赎回苦求，按照深圳证券交易 所及中国证券登记结算有限责任公司的连络章程办理。在暂停赎回的情况摒除 时，基金治理东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。    十、无数赎回的情形及处理方式    若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 调动中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调动中转入苦求份额 总和后的余额)进步前一灵通日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。    当基金出现无数赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定 全额赎回或部分宽限赎回。    （1）全额赎回：当基金治理东说念主合计有才智支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按泛泛赎回步伐奉行。    （2）部分宽限赎回：当基金治理东说念主合计支付投资东说念主的赎回苦求有繁难或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10% 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的， 将自动转入下一个灵通日赓续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被消失。宽限的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一灵通日该类基金份额的基金份额净值为基础计较赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采纳， 投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）如发生单个灵通日内单个基金份额捏有东说念主苦求赎回的基金份额进步前 一灵通日的基金总份额的 30%时，本基金治理东说念主不错对该单个基金份额捏有东说念主超 过 30%比例的赎回苦求实施宽限办理。    对该单个基金份额捏有东说念主不进步 30%比例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求 沿途，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一灵通日，该单一基金份额捏有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一灵通日基金总份额的 30%时，赓续按前述国法处理，直 至该单一基金份额捏有东说念主单个灵通日内苦求赎回的基金份额占前一灵通日基金 总份额的比例低于 30%。    基金治理东说念主在履行妥贴步伐后，有权根据那时市集环境调养前述比例及处理 国法，并在章程媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生无数赎回，如基金治理 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错降速支付 赎回款项，但不得进步 20 个管事日，并 2 日内在章程媒介上进行公告。 关业务国法办理，基金调动中转出份额的苦求的处理方式遵照相关的业务国法及 届时开展调动业务的公告。    当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个交易日内陈述基金份额捏有东说念主，说明连络处理方 法，并在 2 日内章程媒介上刊登公告。    十一、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 定媒介上刊登暂停公告。 刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的种种基金份额净 值。 连络章程，最迟于从头灵通日在章程媒介刊登从头灵通申购或赎回的公告；也可 以根据推行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时期，届时可不再另行 发布从头灵通的公告。    十二、基金调动    基金治理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金治理东说念主治理的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费， 相关国法由基金治理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前见告基金托管东说念主与相关机构。    十三、基金份额的转让    在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额捏有东说念主通 过中国证监会招供的交易风光或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东说念主应根据基金治理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。    十四、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、稳妥法律法例的其它非交易过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。    继承是指基金份额捏有东说念主死亡，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关费力，对于稳妥条件的非交易过户苦求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的范例收费。    十五、基金的转托管 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    本基金的份额接纳分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内 转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额捏有东说念主灵通式基金账户下，场内申 购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系 统基金份额捏有东说念主的深圳证券账户下。    （1）基金份额捏有东说念主可将其捏有的基金份额在登记结算系统内不同销售机 构（网点）之间或在证券登记系统内不同会员单元（席位或交易单元）之间进行 转托管。    （2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额捏有东说念主在变更办理赎回业务 的销售机构（网点）时，须办理已捏有基金份额的系统内转托管。    （3）本基金系统内转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司、 深圳证券交易是以及基金销售机构的相关章程办理。    （1）跨系统转托管是指基金份额捏有东说念主将其捏有的 A 类基金份额在登记结 算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。除经基金治理东说念主另行公告，C 类 基金份额捏有东说念主不行进行跨系统转托管。    （2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司 及深圳证券交易所的相关章程办理。    十五、依期定额投资筹划    基金治理东说念主不错为投资东说念主理理依期定额投资筹划，具体国法由基金治理东说念主在 届时发布公告或更新的招募说明书中细则。投资东说念主在办理依期定额投资筹划时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东说念主在相关公告或更新 的招募说明书中所章程的依期定额投资筹划最低申购金额。    本基金自 2020 年 12 月 2 日起脱手办理依期定额投资业务。    十六、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法例或监管机构另有章程的除外。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    十七、在不违背法律法例的章程及对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的 前提下，本基金不错灵通通过场内方式申购和赎回本基金 C 类基金份额。    十八、如相关法律法例允许基金治理东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金治理东说念主将制定和实施相应的业务国法。    十九、基金治理东说念主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额捏有东说念主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养并提前 公告。    二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的章程或相关公告。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书                 第十一部分           基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据相关法律法例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。    四、基金财产的撑捏和刑事责任    本基金财产寂静于基金治理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东说念主和境外托管东说念主撑捏。基金治理东说念主、基金托管东说念主、境外托管 东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债 权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金 合同》的章程刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。    基金治理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章驱逐、被照章消失或者被照章 宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东说念主治理运作 基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金治理东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身 承担的债务，不得对基金财产强制奉行。    境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法例、证券交易所国法、市集常规过火 与基金托管东说念主订立的次托管契约捏有并撑捏基金财产。境外托管东说念主根据基金财产 所在地法律法例、证券交易所国法、市集常规以过火与基金托管东说念主订立的主次托 管契约为本基金在境外开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。 基金托管东说念主在已根据《试行办法》的要求严慎、尽责的原则采纳、委任和监督境 外托管东说念主，且境外托管东说念主已按照当地法律法例、基金合同及托管契约的要求撑捏 托管资产的前提下，基金托管东说念主对境外托管东说念主歇业产生的损失不承担责任。在符 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 合基金合同和《托管契约》连络资产撑捏的要求下，对境外托管东说念主的歇业而产生 的损失，基金托管东说念主应采纳合理措施进行追偿，基金治理东说念主有义务配合基金托管 东说念主进行追偿。除非基金治理东说念主、基金托管东说念主及境外托管东说念主存在谬误、果决、诓骗 或故意欠妥行为，基金治理东说念主、基金托管东说念主分歧境外托管东说念主依据当地法律法例、 证券交易所国法、市集常规的当作或不当作承担责任。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书                第十二部分       基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交易风光的交易日以及国度法律法例 章程需要对外显露基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的股票、权证、债券、金融养殖器具和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金治理东说念主在细则相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳妥《企业会 计准则》、监管部门连络章程。    对存在活跃市集且八成获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报 价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或负 债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应接纳最近交易日的报价细则公允价值。有充足字据标明估值日或最 近交易日的报价不行确凿反馈公允价值的，应付报价进行调养，细则公允价值。    与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产捏有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征磋议。此外，基金治理东说念主不应试虑因其大批捏有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。    对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有满盈可利用 数据和其他信息支捏的估值手艺细则公允价值。接纳估值手艺细则公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得 不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行调养并细则公允价值。    四、估值方法 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证、REITs、存托凭证、上市流 通的基金、养殖品等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件 的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素，调养最近交易市价，细则 公允价钱；    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；    （4）交易所上市交易的可调动债券以逐日收盘价当作估值全价；    （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值手艺细则公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产支捏证券，接纳估值手艺细则公允价值；    （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调养的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调养以说明估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应接纳估值手艺细则 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初次公征战行未上市的股票、债券和权证，接纳估值手艺细则公允价 值，在估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、 初次公征战行股票时公司股东公征战售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会连络章程细则公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显著互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 股权证不错在交易所交易，则按照 1 中细则的方法进行估值；不行在交易所交易 的配股权证，若是收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值，如 果收盘价低于或即是配股价，则估值为零。    （1）上市畅达养殖器具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；    （2）未上市养殖器具按成本价估值，如成本价不行反馈公允价值，则接纳 估值手艺细则公允价值。 进行估值，灵通式基金未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。 若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主要作念市商或 其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。    对于未上市畅达、或畅达受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。若是上述估值方法不行客不雅反馈公允价值的，基金治理东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。    （1）估值计较中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等五种主要货币对东说念主 民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东说念主民银行 公布的东说念主民币与主要货币的中间价；    （2）其他货币接纳好意思元当作中间货币进行换算，与好意思元的汇率则以估值日 彭博（伦敦时期）16：00 报价数据为准。若无法取得上述汇率价钱信息时，以 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 基金托管东说念主或境外托管东说念主所提供的合理公开外汇市集交易价钱为准。    对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例章程应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调养或其他原因导致 基金推行交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金调养日或推行 支付日进行相应的管帐处理。    对于非代扣代缴的税收，基金治理东说念主可遴聘税收参谋人对相关投资市集的税收 情况给予宗旨和建议。境外托管东说念主根据基金治理东说念主的教导具体妥协基金在国外税 务的申报、缴纳及索求税收返还等相关管事。 金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的自制性。 按国度最新章程估值。    如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的章程或者未能充分调动基金份额捏有东说念主利益时，应立即陈述 对方，共同查明原因，两边协商贬责。    根据连络法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金治理东说念主 承担。本基金的基金管帐责任方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金连络的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的宗旨，按照 基金治理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。    五、估值步伐 产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计较，精准到 0.0001 元，少量点后 第 5 位四舍五入。基金治理东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调养机 制。国度另有章程的，从其章程。    基金治理东说念主于每个估值日计较基金资产净值及种种基金份额的基金份额净 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 值，并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金治理东说念主每个估值日对基金资产估值后， 将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金治理东说念主按章程对外公布。 各自委派第三方机构进行基金资产估值，但不改变基金治理东说念主与基金托管东说念主对基 金资产估值各自承担的责任，同期，须按照连络章程在基金依期论述中进行显露。    六、估值罪恶的处理    基金治理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪恶 时，视为基金份额净值罪恶。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值罪恶，导致其他当事东说念主遭逢损失的，罪恶 的责任东说念主应当对由于该估值罪恶遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值罪恶处理原则”给予补偿，承担补偿责任。    上述估值罪恶的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因手艺原因引起的差错，若 系同行业现有手艺水平无法意象、无法幸免、无法不屈，则属不可抗力。    由于不可抗力原因酿成投资东说念主的交易费力灭失或被罪恶处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿责任，但因该差 错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。    （1）估值罪恶已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值罪恶责任方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值罪恶发生的用度由估值罪恶责任方承担； 由于估值罪恶责任方未实时更正已产生的估值罪恶，给当事东说念主酿成损失的，由估 值罪恶责任方对径直损失承担补偿责任；若估值罪恶责任方还是积极妥协，何况 有协助义务确当事东说念主有满盈的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 任。估值罪恶责任方应付更正的情况向连络当事东说念主进行说明，确保估值罪恶已得 到更正。    （2）估值罪恶的责任方对连络当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 何况仅对估值罪恶的连络径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值罪恶而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值罪恶责任方仍应付估值罪恶负责。若是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值罪恶责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东说念主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加上还是获取的欠妥 得利返还的总和进步其推行损失的差额部分支付给估值罪恶责任方。    （4）估值罪恶调养接纳尽量规复至假定未发生估值罪恶的正确情形的方式。    估值罪恶被发现后，连络确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：    （1）查明估值罪恶发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值罪恶发生 的原因细则估值罪恶的责任方；    （2）根据估值罪恶处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值罪恶酿成的损失 进行评估；    （3）根据估值罪恶处理原则或当事东说念主协商的方法由估值罪恶的责任方进行 更正和补偿损失；    （4）根据估值罪恶处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值罪恶的更正向连络当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值计较出现罪恶时，基金治理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的措施驻扎损失进一步扩大。    （2）罪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；罪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金治理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。若是行 业有通行作念法，基金治理东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 原因暂停营业时； 协商说明后，基金治理东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的说明    用于基金信息显露的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金 治理东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。基金治理东说念主应于每个估值日交易结 束后计较当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核说明后发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主 对基金净值赐与公布。    九、特殊情形的处理 行估值时，所酿成的弊端不当作基金资产估值罪恶处理。 方机构发送的数据罪恶，或由于其他不可抗力等原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主 诚然还是采纳必要、妥贴、合理的措施进行查验，关联词未能发现该罪恶而酿成的 基金资产估值罪恶，基金治理东说念主和基金托管东说念主罢免补偿责任。但基金治理东说念主和基 金托管东说念主应当积极采纳必要的措施减弱或摒除由此酿成的影响。 商一致的时期点前无法说明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不当作基金 资产估值罪恶处理。 发生制进行估值的应交税金有互异的，相关估值调养不当作基金资产估值罪恶处 理。    十、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 露主袋账户的基金净值信息，暂停显露侧袋账户份额净值。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              招募说明书              第十三部分         基金的收益与分配    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分配利润    基金可供分配利润指铁心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已杀青收益的孰低数。    三、基金收益分配原则 捏有东说念主灵通式基金账户下的基金份额，投资者可采纳现款红利或将现款红利自动 转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分配 方式是现款分成。登记在基金份额捏有东说念主深圳证券账户下的基金份额，只可采纳 现款分成的方式，具体权益分配步伐等连络事项遵照深圳证券交易所及中国证券 登记结算有限责任公司的相关章程；    在不违背法律法例且对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基 金治理东说念主可对基金收益分配原则进行调养，并实时公告。    四、收益分配有筹划    基金收益分配有筹划中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配有筹划的细则、公告与实施    本基金收益分配有筹划由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。对 于场外份额，当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手 续用度时，基金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基 金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务国法》奉行。对于场内份额，现款 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 分成的计较方法等连络事项遵照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任 公司的相关章程。    七、实施侧袋机制期间的收益分配    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书                 第十四部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 用（out-of-pocket fees）； 换基金托管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主转动至新任基金托管东说念主以及由于境 外托管东说念主更换导致基金资产转动所引起的用度； 征费、关税、印花税及预扣提税（以及与前述各项连络的任何利息及用度）； 用度。    二、基金用度计提方法、计提范例和支付方式    本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。治理费的计较 方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金治理费 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    E 为前一日的基金资产净值    基金治理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向基 金托管东说念主发送基金治理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个管事日 内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱逐之日起 5 个管事日内或不 可抗力情形摒除之日起 5 个管事日内支付。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.25%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个管事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱逐之日起 5 个管事日内或不可抗力情形消 除之日起 5 个管事日内支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.10%。    本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.10%年费率计提。    计较方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主向基 金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日驱逐之日起 5 个管事日内或不可抗力情 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 形摒除之日起 5 个管事日内支付。    基金合同成效后的标的指数许可使用费按照基金治理东说念主与标的指数许可方 所订立的指数使用许可契约的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前 一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提，计较方法如下：    H=E×0.04%÷当年天数    H 为逐日应计提的标的指数许可使用费    E 为前一日的基金资产净值    若一个管帐年度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可契约章程的费 用下限，则基金于年末终末一日补提指数使用费至指数使用许可契约章程的用度 下限。    指数许可使用费逐日计提，按季支付。经基金治理东说念主和基金托管东说念主查对一致 后，基金托管东说念主于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金治理 东说念主，由基金治理东说念主根据指数使用许可契约所章程的方式支付给标的指数许可方。    若是指数使用许可契约约定的标的指数许可使用费的计较方法、费率和支付 方式等发生调养，本基金将接纳调养后的方法或费率计较标的指数许可使用费。 基金治理东说念主应在招募说明书更新中显露本基金最新适用的标的指数许可使用费 费率、具体计较方法及支付方式。    上述“一、基金用度的种类”中第 5－16 项用度，根据连络法例及相应契约 章程，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；     《基金合同》成效前的相关用度根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金 基金合同》的约定奉行； 目。    四、基金税收 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度连络税收征收的章程代扣代缴。    五、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连络的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，连络用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书              第十五部分         基金的管帐与审计    一、基金管帐政策 管帐核算，按照连络章程编制基金管帐报表； 并以书面方式说明。    二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书               第十六部分 基金的信息显露    一、本基金的信息显露应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息显露办法》、 《流动性风险治理章程》、            《基金合同》过火他连络章程。相关法律法例对于信息 显露的章程发生变化时，本基金从其最新章程。    二、信息显露义务东说念主    本基金信息显露义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律法例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和非法东说念主组 织。    本基金信息显露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的章程显露基金信息，并保证所显露信息确实凿性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息显露义务东说念主应当在中国证监会章程时期内，将应予显露的基金信 息通过稳妥中国证监会章程条件的天下性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息显露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”，包括基金治理东说念主网站、 基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子显露网站）等媒介显露，并保证基金投资 者八成按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开显露的信息费力。    三、本基金信息显露义务东说念主承诺公开显露的基金信息，不得有下列行为：    四、本基金公开显露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息显露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。    本基金公开显露的信息接纳阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开显露的基金信息 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书    公开显露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具费力摘要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额捏有东说念主大会召开的国法及具体步伐，说明基金家具的特性等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息显露及基 金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金治理东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在章程 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。 基金断绝运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》成效后，基金家具费力摘要的信息发生要紧变 更的，基金治理东说念主应当在三个管事日内，更新基金家具费力摘要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具费力摘要其他信息发生变更的， 基金治理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金治理东说念主不再更新基金家具 费力摘要。    基金份额捏有东说念主大会审议通过本基金转型后，基金治理东说念主将基金招募说明书 指示性公告、《基金合同》指示性公告登载在章程报刊上，将基金招募说明书、 基金家具费力摘要、《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金 家具费力摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基 金合同》、基金托管契约登载在章程网站上。    （二）基金净值信息    《基金合同》成效后，在本基金上市交易或脱手办理基金份额申购或者赎回 前，基金治理东说念主应当至少每周在章程网站显露一次种种基金份额净值和基金份额 累计净值。    在本基金上市交易或脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在 不晚于每个交易日/灵通日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）        更新招募说明书 网点以过火他媒介，显露交易日/灵通日的种种基金份额净值和基金份额累计净 值。    基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站显露半 年度和年度终末一日种种基金份额净值和基金份额累计净值。    （三）基金份额申购、赎回价钱    基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息显露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及连络申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息费力。    （四）基金依期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述    基金治理东说念主应当在每年驱逐之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将年 度论述登载在章程网站上，并将年度论述指示性公告登载在章程报刊上。基金年 度论述中的财务管帐论述应当经过稳妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。    基金治理东说念主应当在上半年驱逐之日起两个月内，编制完成基金中期论述，将 中期论述登载在章程网站上，并将中期论述指示性公告登载在章程报刊上。    基金治理东说念主应当在季度驱逐之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度论述， 将季度论述登载在章程网站上，并将季度论述指示性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》成效不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度论述、中 期论述或者年度论述。    如论述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在依期论述“影响投资者决 策的其他焦躁信息”项下显露该投资者的类别、论述期末捏有份额及占比、论述 期内捏有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金治理东说念主应当在基金年度论述和中期论述中显露基金组合股产情况过火 流动性风险分析等。    （五）临时论述    本基金发生要紧事件，连络信息显露义务东说念主应当在 2 日内编制临时论述书， 赐与公告，并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 改聘管帐师事务所； 事项，基金托管东说念主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主、境外托管东说念主或其专门基金托管部门负责 东说念主因基金托管业务相关行为受到要紧行政处罚、刑事处罚； 推行阻挡东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （六）清晰公告    在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集好意思妙传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东说念主权益的，相关信息显露义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开清晰， 并将连络情况立即论述中国证监会、基金上市交易的证券交易所。    （七）计帐论述    基金合同断绝的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在章程网站上， 并将计帐论述指示性公告登载在章程报刊上。    （八）基金份额捏有东说念主大会决议    基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （九）中国证监会章程的其他信息。    基金治理东说念主在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募说明书(更 新)等文献中显露境内股指期货交易情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、 风险筹划等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定 的投资政策和投资标的等。    基金治理东说念主应在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募说明书（更 新）等文献中显露境内国债期货交易情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、 风险筹划等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定 的投资政策和投资标的等。    本基金投资境内资产支捏证券，基金治理东说念主应在基金年度论述及中期论述中 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 显露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和论述 期内整个的资产支捏证券明细。基金治理东说念主应在基金季度论述中显露其捏有的资 产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和论述期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。    基金治理东说念主应在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募说明书（更 新）等文献中显露参与境内融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险及治理情况，并就论述期内本基金参与境内转融 通证券出借业务发生的要紧关联交易事项作念详备说明。    基金治理东说念主应在依期信息显露文献中显露参与境内股票期权交易的连络情 况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险筹划、估值方法等，并充分揭示 股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否稳妥既定的投资政策和投资标的。    基金治理东说念主应在季度论述、中期论述、年度论述等依期论述和招募说明书（更 新）等文献中显露参与港股通交易的相关情况。    本基金实施侧袋机制的，相关信息显露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息显露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。    六、暂停或延伸信息显露的情形 因暂停营业时； 资产价值时；    七、信息显露事务治理    基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息显露治理轨制，指定专门部门及 高等治理东说念主员负责治理信息显露事务。    基金信息显露义务东说念主公开显露基金信息，应当稳妥中国证监会相关基金信息 显露内容与样式准则等法例的章程。    基金托管东说念主应当按摄影关法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金治理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期论述、更新的招募说明书、基金家具费力摘要、基金计帐论述等 公开显露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子说明。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采纳一家报刊显露本基金信息。 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子显露网站报送拟显露的基金 信息，并保证相关报送信息确实凿、准确、竣工、实时。    基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上显露信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介显露信息，关联词其他民众媒介不得早于章程媒介、基金上市交易 的证券交易所网站显露信息，何况在不同媒介上显露合并信息的内容应当一致。    基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求显露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金泛泛投资操作的前提下，自主提高信息显露服务的质地。具体要求应当稳妥中 国证监会及自律国法的相关章程。前述自主显露如产生信息显露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息显露义务东说念主公开显露的基金信息出具审计论述、法律宗旨书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。    八、信息显露文献的存放与查阅    照章必须显露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规章程将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、 复制。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书                 第十七部分            侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施步伐    当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事 务所宗旨后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东说念主大会。基金治理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。    启用侧袋机制当日，基金治理东说念主应以基金份额捏有东说念主的原有账户份额为基 础，说明相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额。当日收到的申购苦求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的 赎回苦求并支付赎回款项。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    侧袋机制实施期间，基金治理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调动。基金 份额捏有东说念主苦求申购、赎回或调动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调动申 请将被拒却。    基金治理东说念主将照章保障主袋账户份额捏有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细则申购事项，具体事项届时将由基金治理东说念主在相 关公告中章程。    本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。无数赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求进步前一灵通日 主袋账户总份额的 10%认定。    （二）基金的投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作筹划和基金事迹筹划应当以主袋账户资产为基准。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。    基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费。    基金治理东说念主不错将与侧袋账户连络的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。    主袋账户的治理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值当作基数计 提。    （四）基金的收益分配    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额闲暇基金合同收益分配条件的情形下， 基金治理东说念主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。    （五）基金的信息显露    基金治理东说念主应按照招募说明书“基金的信息显露”部分章程的基金净值信息 显露方式和频率显露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停显露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金治理东说念主应当在基金依期论述中显露论述期内特定资产处置进展情况，披 露论述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不当作基金治理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。    侧袋机制实施期间，基金依期论述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度论述进行审计时，应付论述期内基金侧袋机制运 行相关的管帐核算和年度论述显露等发表审计宗旨。    基金治理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步伐、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等焦躁信息。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额捏有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等焦躁信息。    （六）特定资产处置计帐    特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金治理东说念主将 按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额捏有东说念主支付的款项。    （七）侧袋的审计    基金治理东说念主应当在启用侧袋机制和断绝侧袋机制后，实时遴聘稳妥《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并显露专项审计宗旨。    三、本部分对于侧袋机制的相关章程，但凡径直援用法律法例或监管国法的 部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行妥贴步伐后，可径直对本部安分容进行修改和 调养，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           招募说明书      第十八部分       基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在章程媒介公告。    二、《基金合同》的断绝事由    有下列情形之一的，经履行相关步伐后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主相接的；    三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、稳妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组融合接受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书    （4）制作计帐论述；    （5）遴聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论述出具法律宗旨书；    （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分配    依据基金财产计帐的分配有筹划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分配。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的连络要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经稳妥《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论述登载在章程网站上，并将计帐论述指示性公告登载在章程报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                 更新招募说明书                  第十九部分           基金托管东说念主    （一）基金托管情面况    称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东说念主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号    注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币    存续期间：捏续经营    连络电话：010-66060069    传真：010-68121816    连络东说念主：任航    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的焦躁组成部分,总行设在北 京。经国务院批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 部资产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为 国内网点最多、业务放射范围最广，服务规模最广，服务对象最多，业务功能皆 全的大型国有贸易银行之一。在国外，中国农业银行一样通过我方的努力赢得了 细密的信誉，每年位居《资产》世界 500 强企业之列。当作一家城乡并举、联通 国际、功能皆备的大型国有贸易银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的经 营理念，坚捏审慎肃肃经营、可捏续发展，藏身县域和城市两大市集，实施互异 化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托袒护天下的分支机构、广大 的电子化网罗和多元化的金融家具，死力于为广大客户提供优质的金融服务，与广 大客户共创价值、共同成长。    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内贸易银行，经验丰富，服务 优质，事迹突出，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                          更新招募说明书 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面阻挡审计，并获取无保属宗旨的 SAS70 审 计 报 告 。 自 2010 年 起 中 国 农 业 银 行 连 续 通 过 托 管 业 务 国 际 内 控 标 准 （ISAE3402）认证，标明了寂静自制第三方对中国农业银行托管服务运作经由的 风险治理、里面阻挡的健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强才智建立， 品牌声誉进一步提高，在 2010 年首届“‘金牌搭理’TOP10 授奖盛典”中得益突 出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号； 记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中 国银行业协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报 授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好 托管银行”；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初次确立的“银行间本币市集 优秀托管行”奖；2022 年在巨擘杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好 保障托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东说念主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/ 空洞治理部、业务治理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息治理部、营运治理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全驻扎设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高等职称的众人 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务陶冶好、服务才智强，高等治理层均有 20 年以 上金融从业经验和高等手艺职称，能干国表里证券市集的运作。    截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和灵通 式证券投资基金共 898 只。    （二）、基金托管东说念主的里面风险阻挡轨制说明 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    严格遵照国度连络托管业务的法律法例、行业监管规章和行内连络治理规 定，遵法经营、表率运作、严格监察，确保业务的肃肃运行，保证基金财产的安 全竣工，确保连络信息确实凿、准确、竣工、实时，保护基金份额捏有东说念主的正当 权益。    风险治理委员会总体负责中国农业银行的风险治理与里面阻挡管事，对托管 业务风险治理和里面阻挡管事进行监督和评价。托管业务部专门建立了风险治理 处，配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管管事，寂静愚弄监督稽核 权益。    具备系统、完善的轨制阻挡体系，建立了治理轨制、阻挡轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作和获胜进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务治理实行严格的复核、审核、查验轨制，授权管事实行集中阻挡，业务 图章按规程撑捏、存放、使用，账户费力严格撑捏，制约机制严格有用；业务操 作区专门建立，阻塞治理，实施音像监控；业务信息由专职信息显露东说念主负责，防 止泄密；业求杀青自动化操作，驻扎东说念主为事故的发生，手艺系统竣工、寂静。    （三）、基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和步伐    基金托管东说念主通过参数建立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管契约 章程的投资比例和辞谢投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金治理 东说念主的投资运作，并通过基金资金账户、基金治理东说念主的投资指示等监督基金治理东说念主 的其他行为。    当基金出现异常交易行为时，基金托管东说念主应当针对不倒霉况进行以下方式的 处理： 方式对基金治理东说念主进行指示； 为，书面指示连络基金治理东说念主并报中国证监会。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                          更新招募说明书                      第二十部分                境外托管东说念主    （一）基本情况    称号: 香港上海汇丰银行有限公司    注册地址: 香港中环皇后大路中一号汇丰总行大厦    办公地址: 香港九龙深旺说念一号, 汇丰中心一座六楼    成立日历：1865 年    治理层:    联席行政总裁: 廖宜建，罗铭哲    连络东说念主: 钟咏苓    电话: +86 21 3888 2381    Email: sophiachung@hsbc.com.cn    公司网址: www.hsbc.com    信用品级：范例普尔 AA-    汇丰是全球最大的银行及金融服务机构之一。咱们通过三大环球业务：资产 治理及个东说念主银行、工商金融、环球银行及成本市集，为约 4,100 万名客户提供服 务。咱们的业务网罗宽敞欧洲、亚洲、中东及非洲、北好意思和拉好意思，袒护全球 60 个国度和地区。    “汇通全球 开革命机”乃汇丰的管事，亦然集团价值所在。咱们阐述独到 的专科常识、才智、繁密视线及多元不雅点，死力于为客户开拓簇新机遇。咱们云集 东说念主才，集想广益，会聚成本，促进业务发展及增长，为集团的客户、雇员、投资 者、社区，以至整个这个词世界缔造更好意思好的异日。    汇丰控股有限公司在伦敦、香港、纽约、百慕大证券交易所上市，股东约    （二）境外托管东说念主的职责    对基金的境外财产，基金托管东说念主不错授权境外资产托管东说念主代为履行其对基金 的受托东说念主职责，包括但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 付其于境外资产托    管契约下为基金托管之 QDII 客捏有之投资； 务行为连络的会    计、交易记录、并保存受托资产托管业务行为的记录、账册以过火他相关资 料。    境外托管东说念主须促使其次托管东说念主或代表东说念主尽其合理努力及判断力履行连络协 议所章程之责任与义务，但境外托管东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主并无诓骗、果决、 故意溺职之情况下，境外托管代理东说念主或其代表东说念主或次托管东说念主过火董事、东说念主员过火 代理东说念主就其等因善意及恰當地履行境外资产托管契约，或依照基金托管东说念主 (或其 获授权东说念主)之教导或所为之行为而导致托管资产遭逢之任何损失、用度或任何后 果均无谓负上法律责任。    境外托管东说念主在履行职责过程中，因自身诓骗、果决、故意溺职而导致托管资 产遭逢之损失(但任何附带、盘曲、极端、附属毁伤或惩责性毁伤补偿除外)的， 基金托管东说念主应当承担相应责任。在决定境外托管东说念主是否有罪恶、果决等欠妥行为， 应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的契约的适用法律及当地的证券市集常规 决定。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                  更新招募说明书                 第二十一部分           相关服务机构    一、基金份额销售机构    （1）直销机构    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼    法定代表东说念主：李文    电话：（021）28932893    传真：（021）50199035 或（021）50199036    连络东说念主：陈卓膺    客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）    邮箱：guitai@htffund.com    网址：www.99fund.com    （2）其他场外售售机构    本基金的其他场外售售机构请详见基金治理东说念主官网公示的销售机构信息 表。基金治理东说念主可根据连络法律法例的要求，采纳其他稳妥要求的机构代理销售 基金，并在基金治理东说念主网站公示。    本基金办理场内申购、赎回、交易业务的销售机构为具有基金销售业务经验、 经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司招供的深圳证券交易所会 员单元。具体会员单元名单可在深圳证券交易所网站查询。    二、登记机构    称号：中国证券登记结算有限责任公司    住所：北京市西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    连络电话：010-50938782 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）            更新招募说明书    传真：010-50938991    连络东说念主：赵亦清    三、出具法律宗旨书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：早晨、陈颖华    连络东说念主：陈颖华    四、审计基金财产的管帐师事务所    称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    奉行事务合伙东说念主：毛鞍宁    电话： 010-58153000    传真： 010-85188298    业务连络东说念主：许培菁    承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书            第二十二部分          基金合同的内容摘录    一、基金合同当事东说念主及权利义务    （一）基金份额捏有东说念主的权利、义务    基金投资者捏有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主当作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    合并类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者苦求赎回其捏有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；    （5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；    （6）查阅或者复制公开显露的基金信息费力；    （7）监督基金治理东说念主的投资运作；    （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：    （1）厚爱阅读并遵照《基金合同》、《招募说明书》等信息显露文献；    （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）温雅基金信息显露，实时愚弄权利和履行义务；    （4）缴纳基金申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》断绝的 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 有限责任；    （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；    （7）奉行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；    （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金治理东说念主的权利与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》寂静运用 并治理基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及连络法律章程监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度连络法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理；    （9）担任或委派其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》章程的用度；    （10）依据《基金合同》及连络法律章程决定基金收益的分配有筹划；    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄股东权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；    （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 实施其他法律行为；    （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构；    （16）在稳妥连络法律、法例的前提下，制订和调养连络基金申购、赎回、 调动等业务国法；    （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》成效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则治理和运 用基金财产；    （4）配备满盈的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式治理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险阻挡、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互寂静，对所治理的不同基金分别 治理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他连络章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采纳妥贴合理的措施使计较基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按连络章程计较并公告基金净值信息，细则 基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；    （10）编制季度论述、中期论述和年度论述；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》过火他连络章程，履行信息显露及 论述义务；    （12）保守基金贸易微妙，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他连络章程另有章程外，在基金信息公开显露前应予躲闪，不 向他东说念主泄露； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分配有筹划，实时向基金份额捏有 东说念主分配基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过火他连络章程召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；    （16）按章程保存基金财产治理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关费力 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在章程时期发出，何况 保证投资者八成按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金连络的 公开费力，并在支付合理成本的条件下得到连络费力的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、 变现和分配；    （19）面对驱逐、照章被消失或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会 并陈述基金托管东说念主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而罢免；    （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    （22）当基金治理东说念主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理连络基 金事务的行为承担责任；    （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行为；    （24）奉行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；    （25）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；    （26）法律法例、中国证监会及外管局章程的和《基金合同》约定的其他义 务。    （三）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 撑捏基金财产；    （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的 情形，应报告中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；    （4）采纳、更换或消失境外托管东说念主；    （5）根据相关市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金计帐；    （6）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；    （7）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；    （8）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；    （2）确立专门的基金托管部门，具有稳妥要求的营业风光，配备满盈的、 及格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险阻挡、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂静；对所托管的不同的基金分别建立账户，寂静核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互寂静；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他连络章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委派第三东说念主托管基金财产；    （5）撑捏由基金治理东说念主代表基金订立的与基金连络的要紧合同及连络凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金贸易微妙，除《基金法》、《基金合同》过火他连络章程另有 章程外，在基金信息公开显露前赐与躲闪，不得向他东说念主泄露；    （8）复核、审查基金治理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行为连络的信息显露事项；    （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具宗旨，说 明基金治理东说念主在各焦躁方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金治理东说念主有未奉行《基金合同》章程的行为，还应当说明基金托管东说念主是否采纳 了妥贴的措施；    （11）保存基金治理东说念主就治理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金往返、委派及成交记录等相关费力，其保存的时期应当不少于 20 年；保存 其他基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关费力 15 年以上；    （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；    （13）按章程制作相关账册并与基金治理东说念主查对；    （14）依据基金治理东说念主的指示或连络章程向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过火他连络章程，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金治理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金治理东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和 分配；    （18）面对驱逐、照章被消失或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监会 和银行监管机构，并陈述基金治理东说念主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢喜担补偿责任，其补偿 责任不因其退任而罢免；    （20）按章程监督基金治理东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金治理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金治理东说念主追偿；    （21）奉行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；    （22）对基金的境外财产，基金托管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的 职责。境外托管东说念主依据基金财产投资地法律法例、监管要求、证券交易所国法、 市集常规以过火与基金托管东说念主之间的次托管契约捏有、撑捏基金财产，并履行资 金计帐等职责。境外托管东说念主在履行职责过程中，因自身罪恶、果决原因而导致基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金财产受损的，基金托管东说念主承担相应责任；    （23）保护基金份额捏有东说念主利益，按照章程对基金日常投资行为和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入非法、违章，应当实时向中国证 监会、外管局论述；    （24）安全保护基金财产，准时将公司行为信息陈述基金治理东说念主，确保基金 实时收取整个应得收入；    （25）每月驱逐后 7 个管事日内，向中国证监会和外管局论述基金治理东说念主境 外投资情况，并按相关章程进行国际收支申报；    （26）办理基金治理东说念主就治理本基金的连络结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民 币资金结算业务；    （27）法律法例及中国证监会、外管局章程的和《基金合同》约定的其他义 务。    二、基金份额捏有东说念主大会    基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律法例、中国证监会章程或基金合同另有约定的除外：    （1）断绝《基金合同》；    （2）更换基金治理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）调动基金运作方式；    （5）调养基金治理东说念主、基金托管东说念主的薪金范例或提高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资标的、范围或策略；    （9）变更基金份额捏有东说念主大会步伐；    （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    （11）单独或所有捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）断绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所断绝 上市的除外；    （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：    （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；    （2）在法律法例和《基金合同》章程的范围内调养本基金的申购费率、调 低赎回费率，调低销售服务费或变更收费方式；    （3）因相应的法律法例、相关证券/期货交易所或登记机构的相关业务国法 以及中国证监会的相关章程发生变动，发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生 变化；    （5）按照基金治理东说念主与标的指数许可方所订立的指数使用许可契约调养本 基金的指数许可使用费；    （6）在法律法例和《基金合同》允许的范围内，罢手现有基金份额类别的 销售、或者调养现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者加多新的基金份 额类别等；    （7）按照本基金合同的约定，将本基金变更为追踪标的指数的非上市的开 放式指数基金；    （8）按照本基金合同的约定，将本基金变更为异日本基金治理东说念主推出合并 标的指数的交易型灵通式指数基金（ETF）的集中基金；    （9）标的指数改名或调养指数编制方法，以及变更事迹比拟基准； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）          更新招募说明书    （10）基金治理东说念主、相关证券/期货交易所和基金登记机构等在法律法例规 定或中国证监会许可的范围内调养或修改《业务国法》，包括但不限于连络基金 申购、赎回、调动、基金交易、非交易过户、转托管等内容；    （11）在法律法例和《基金合同》允许范围内，基金推出新业务或服务；    （12）在法律法例和《基金合同》允许范围内，基金治理东说念主调养基金收益分 配原则；    （13）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 金治理东说念主召集。 提议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理 东说念主，基金治理东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额捏有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 开基金份额捏有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得隔绝、热闹。 益登记日。    （三）召开基金份额捏有东说念主大会的陈述时期、陈述内容、陈述方式 告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时期、地点和会议方式；    （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；    （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；    （4）授权委派评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；    （5）会务常设连络东说念主姓名及连络电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要陈述的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信方式、委派的公证机关过火联 系方式和连络东说念主、书面表决宗旨寄交的截止时期和收取方式。 决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面陈述基金治理东说念主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面陈述基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金 治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨 的计票遵循。    （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式    基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：    （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东说念主 捏有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派评释稳妥法律法例、《基金合 同》和会议陈述的章程，何况捏有基金份额的凭证与基金治理东说念主捏有的登记费力 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证走漏， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东说念主大会。从头召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方式或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议陈述后，在 2 个管事日内连 续公布相关指示性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定陈述基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金治理东说念主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议陈述章程的方式收取基金份额捏有东说念主的书面表决宗旨；基金托管东说念主或基金 治理东说念主经陈述不参加收取书面表决宗旨的，不影响表决遵循；    （3）本东说念主径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  ；若本东说念主径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具书面宗旨基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。从头召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具书面宗旨或授权他东说念主代表出具 书面宗旨；    （4）上述第（3）项中径直出具书面宗旨的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面宗旨的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面宗旨的 代理东说念主出具的委派东说念主捏有基金份额的凭证及委派东说念主的代理投票授权委派评释符 正当律法例、《基金合同》和会议陈述的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额捏有东说念主大 会，或者接纳网罗、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，会议步伐比 照现场开会和通信方式开会的步伐进行。 接纳其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会。    （五）议事内容与步伐    议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额捏有东说念主大会磋议的其他事项。    基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的陈述后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，领先由大会主捏东说念主按照下列第七条章程步伐细则和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；若是基金治理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和 代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主当作该 次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的遵循。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、委派东说念主 姓名（或单元称号）和连络方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所陈述的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。    基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和极端决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 极端决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，调动基金运作方式、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、 本基金与其他基金合并以极端决议通过方为有用。    基金份额捏有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。    采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据评释，不然提交 稳妥会议陈述中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 稳妥会议陈述章程的书面表决宗旨视为有用表决，表决宗旨迷糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面宗旨的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额 总和。    基金份额捏有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议脱手 后文告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。    （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。    （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布从头清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）成效与公告    基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。    基金份额捏有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。若是接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当奉行成效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。成效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金治理 东说念主、基金托管东说念主均有不休力。    （九）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 管国法修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一 致，报监管机关并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开 基金份额捏有东说念主大会审议。    （十）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东说念主 和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相关 基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东说念主 捏有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的捏有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主当作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在章程媒介公告。    （二）《基金合同》的断绝事由    有下列情形之一的，经履行相关步伐后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主相接的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、稳妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组融合接受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐论述；    （5）遴聘管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 论述出具法律宗旨书；    （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分配    依据基金财产计帐的分配有筹划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分配。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的连络要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经稳妥《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论述报中国证监会备 案后 5 个管事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 论述登载在章程网站上，并将计帐论述指示性公告登载在章程报刊上。    （四）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东说念主保存15年以上。    四、争议的处理和适用的法律    各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连络的一切争 议可通过经友好协商贬责，如未能协商贬责的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有不休力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续赤诚、勤勉、尽责 地履行《基金合同》章程的义务，调动基金份额捏有东说念主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法）统治。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公风光和营业风光查阅。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）               更新招募说明书            第二十三部分          托管契约的内容摘录    一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金治理东说念主    称号：汇添富基金治理股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    法定代表东说念主：李文    成立日历：2005 年 2 月 3 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    注册成本：东说念主民币 132,724,224 元    组织方式：股份有限公司    经营范围：基金召募、基金销售、资产治理、中国证监会许可的其他业务    存续期间：捏续经营    经营范围：基金治理业务、发起确立基金及中国证券监督治理委员会批准的 其他业务。    （二）基金托管东说念主    称号：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东说念主：谷澍    成立时期：2009 年 1 月 15 日    基金托管经验批准文号：中国证监会证监基字199823 号    组织方式：股份有限公司    批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913 号    注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币    存续期间：捏续经营    经营范围：给与公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 管箱服务；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金 融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券； 外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信观望、 接头、见证业务；企业、个东说念主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业 务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格 境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理灵通式基金业务；电话银行、手机 银行、网上银行业务；金融养殖家具交易业务；经国务院银行业监督治理机构等 监管部门批准的其他业务。    二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据连络法律法例的章程及基金合同的约定，建立相关的 手艺系统，对基金治理东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：    本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的 股票（含港股通标的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融家具或器具：    针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银 行单据、贸易单据、回购契约、短期政府债券等货币市集器具；政府债券、公司 债券、可调动债券、住房按揭支捏证券、资产支捏证券等及经中国证监会招供的 国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管互助海涵备忘录的国度 或地区证券市集挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信赖凭证； 在已与中国证监会签署双边监管互助海涵备忘录的国度或地区证券监管机构登 记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的 结构性投资家具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的 权证、期权、期货等金融养殖家具、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金 等标的物挂钩的结构性投资家具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具(但须稳妥中国证监会相关章程)。本基金不错进行境外证券假贷交 易、境外正回购交易、逆回购交易。连络证券假贷交易的内容以专门签署的三方 或多方契约约定为准。    针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器具， 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）           更新招募说明书 具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托凭证，衍 生器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融债、企业（公 司）债、次级债、可交换债券、可调动债券（含分离交易可转债）、央行单据、 中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支捏证券、债券回购、银 行入款、同行存单、货币市集器具等资产以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具（但须稳妥中国证监会相关章程）。本基金将根据法律法例的 章程参与融资及转融通证券出借业务。    本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外汇 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换契约、与汇率挂钩的结构性投资 家具等金融器具。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行妥贴 步伐后，不错将其纳入投资范围。 权等相关养殖器具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于 非现款基金资产的80%；每个交易日日终在扣除境内金融养殖品合约需缴纳的交 易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有不低于基金资 产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履行适 当步伐后，不错调养上述投资品种的投资比例。    基金的投资组合应遵照以下限制：    （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成 份股、备选成份股、追踪合并标的指数的基金、期货期权等相关养殖器具的合约 市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于非现款基金资产的80%；    （2）每个交易日日终在扣除境内金融养殖品合约需缴纳的交易保证金后， 保捏不低于基金资产净值5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金的基金资产总值不得进步基金资产净值的140%；    （4）本基金的境内投资应遵照以下限制： 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 资产净值的40%；本基金在天下银行间同行市集中的债券回购最恒久限为1年， 债券回购到期后不得缓期； 金资产净值的10%； 该资产支捏证券规模的10%； 券，不得进步其种种资产支捏证券所有规模的10%； 基金捏有资产支捏证券期间，若是其信用品级下降、不再稳妥投资范例，应在评 级论述发布之日起3个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数量不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 值的15%；因证券市集波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金治理东说念主之外的 因素致使基金投资比例不稳妥上述投资比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流 动性受限资产的投资，法律法例另有章程的，从其章程； 方开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致。 基金资产净值的10%；捏有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值的 与有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 金捏有的股票总市值的20%；捏有的卖出洋债期货合约价值不得进步基金捏有的 债券总市值的30%； 差计较）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的连络约定；基金所捏有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，所有（轧 差计较）应当稳妥基金合同对于债券投资比例的连络约定； 额不得进步上一交易日基金资产净值的20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得进步上一交易日基金资产净值的30%； 有合约行权所需的全额现款或交易所国法招供的可冲抵期权保证金的现款等价 物；未平仓的期权合约面值不得进步基金资产净值的20%。其中，合约面值按照 行权价乘以合约乘数计较；基金投资股票期权稳妥基金合同约定的比例限制（如 股票仓位、个股占比等）、投资标的和风险收益特征； 他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的95%； 日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得进步基 金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限 资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得进步基金捏有该证券总量的 计较；    （5）本基金的境外投资应遵照以下限制： 银行中，银行应当是中资贸易银行在境外确立的分行或在最近一个管帐年度达到 中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的入款不错不 受上述限制； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得进步基金资产净值的10%， 其中捏有任一国度或地区市集的证券资产不得进步基金资产净值的3%； 动性资产是指法律或基金合同章程的畅达受限证券以及中国证监会认定的其他 资产； 货币市集基金不受此限制； 外基金总份额的20％； 值的10%； 投契或放大交易，投资于境外金融养殖品的，同期应当严格遵照下列章程： 投资柜台交易养殖品支付的运转用度的总额不得高于基金资产净值的10%； 要求： 监会招供的信用评级机构评级； 时候以公允价值断隔绝易； 提交包括养殖品头寸及风险分析年度论述。 可的信用评级机构评级； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 市值的102％； 利息和分成。一朝借方走嘴，本基金根据契约和连络法律有权保留和处置担保物 以闲暇索赔需要； 金融机构（当作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可消失信用证。 限内要求反璧任一或整个已借出的证券； 任； 当遵照下列章程： 监会招供的信用评级机构信用评级； 现款不低于已售出证券市值的102％。一朝买方走嘴，本基金根据契约和连络法 律有权保留或处置卖出收益以闲暇索赔需要； 息、利息和分成； 已购入证券市值不低于支付现款的102％。一朝卖方走嘴，本基金根据契约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以闲暇索赔需要； 何损失负相应责任； 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 市值或整个已售出而未回购证券总市值均不得进步基金总资产的50％。前项比例 限制计较，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得计 入基金总资产；    （6）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股 调养、标的指数成份股流动性限制等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资比例不 稳妥上述章程的投资比例的，针对上述组合限制（1）-（4）项，除上述第（2） 项、第（4）项6）、8）、9）、13）点之外，基金治理东说念主应当在10个交易日内进行 调养，但中国证监会章程的特殊情形除外；因证券市集波动、上市公司合并、基 金规模变动等基金治理东说念主之外的因素致使基金投资不稳妥第（4）项13）点章程 的，基金治理东说念主不得新增出借业务。针对境外投资部分，第（5）项1）-5）点， 基金治理东说念主应当在30个交易日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形除外。 法律法例另有章程的，从其章程。    基金治理东说念主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例稳妥 基金合同的连络约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当稳妥基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起脱手。法律法 规或监管部门另有章程的，从其章程。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在 履行妥贴步伐后，本基金投资可不受上述章程限制或以变更后的章程奉行。    根据法律法例连络基金从事的关联交易的章程，基金治理东说念主和基金托管东说念主应 事前相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他要紧蛮横关系的公 司名单过火更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单确实凿 性、竣工性、全面性。基金治理东说念主有责任撑捏确凿、竣工、全面的关联交易名单， 并负责实时更新该名单。名单变更后基金治理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托 管东说念主应实时说明已闻名单的变更。若是基金托管东说念主在运作中严格遵照了监督流 程，基金治理东说念主仍违章进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金治理东说念主承 担责任，基金托管东说念主有权向中国证监会论述。    基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、推行 阻挡东说念主或者与其有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券， 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 或者从事其他要紧关联交易的，应当稳妥基金的投资标的和投资策略，遵照基金 份额捏有东说念主利益优先的原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集自制合理价钱奉行。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与显露。要紧关联交易应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的寂静董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。    如法律法例或监管部门取消或变更上述辞谢性章程，基金治理东说念主在履行妥贴 步伐后可不受上述章程的限制或根据变更后的章程奉行。    （二）基金托管东说念主根据连络法律法例的章程及基金合同的约定，对基金资产 净值计较、种种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、 基金收益分配、相关信息显露、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进 行监督和核查。    （三）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作中 违背法律法例、基金合同及本托管契约的章程，应实时以书面方式陈述基金治理 东说念主限期纠正。基金治理东说念主收到陈述后应实时查对并以电话或书面方式向基金托管 东说念主说明，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限，并保 证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对陈述县项 进行复查，督促基金治理东说念主改正。    （四）基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于在章程时期内答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论述的事项，基金治理 东说念主应积极配合提供相关数据费力和轨制等。    （五）基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧违章行为，应实时论述中国证监会， 同期陈述基金治理东说念主限期纠正，并将纠正结果论述中国证监会。基金治理东说念主无正 当原理，拒却、攻击对方根据本托管契约章程愚弄监督权，或采纳拖延、诓骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警戒仍不改正的，基 金托管东说念主应论述中国证监会。    三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查    （一）基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全撑捏基金财产、开设和治理基金财产的资金账户和证券 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 账户等投资所需账户、复核基金治理东说念主计较的基金资产净值和种种基金份额净 值、根据基金治理东说念主指示办理计帐交收、相关信息显露和监督基金投资运作等行 为。    （二）基金治理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账治理、未奉行或无故延伸奉行基金治理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、《试行办法》、基金合同、本托管契约过火他连络章程时，应及 时以书面方式陈述基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到陈述后应实时查对并以 书面方式对基金治理东说念主发出回函。在限期内，基金治理东说念主有权随时对陈述县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金治理东说念主陈述的违章事项未能在 限期内纠正的，基金治理东说念主应论述中国证监会。    （三）基金托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查行为，包括但不限于：提交 相关费力以供基金治理东说念主核查托管财产的竣工性和确凿性，在章程时期内答复基 金治理东说念主并改正。    四、基金财产撑捏    （一）基金财产撑捏的原则 法例、基金合同及本托管契约另有章程，不得自走运用、刑事责任、分配基金的任何 财产。 需账户。 确保基金财产的竣工与寂静。 资参谋人的指示，按照基金合同和本托管契约的约定撑捏基金财产，如有特殊情况 两边可另行协商贬责。    （二）基金资金账户的开立和治理 市集国法而定）在其营业机构或其境外托管东说念主开立基金的资金账户，并根据基金 治理东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主撑捏和 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 使用。 基金治理东说念主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何 账户进行基金业务之外的行为。 连络章程。    （三）基金证券账户的开立和治理 易所或登记结算机构的业务国法以本基金、基金托管东说念主或其境外托管东说念主的口头为 基金开立证券账户。基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责办理与开立证券账户连络的 手续。 东说念主和基金治理东说念主以及境外托管东说念主均不得出借或未经基金托管东说念主、基金治理东说念主两边 同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务以 外的行为。 账户资产的治理和运用由基金治理东说念主负责。 种时，在基金合同成效后，基金托管东说念主或境外托管东说念主根据投资所在市集以及国度 或地区的相关章程，开立进行基金的投资行为所需要的种种证券和结算账户，并 协助办理与种种证券和结算账户相关的投资经验。    （四）其他账户的开立和治理 法律法例和基金合同的章程，由基金托管东说念主或其境外托管东说念主负责开立。 另有章程的，从其章程办理。    （五）基金财产投资的连络有价凭证等的撑捏    基金财产投资的连络什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主过火境外托 管东说念主的撑捏库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主过火境外托管东说念主根据基金 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 治理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主过火境外托管东说念主推行有用阻挡下的什物证券 在基金托管东说念主撑捏期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管东说念主承担。基 金托管东说念主对基金托管东说念主过火境外托管东说念主之外机构推行有用阻挡的证券不承担保 管责任。    （六）与基金财产连络的要紧合同的撑捏    基金托管东说念主按照法律法例撑捏由基金治理东说念主代表基金签署的与基金连络的 要紧合同及连络凭证。基金治理东说念主代表基金签署连络要紧合同后应在收到合同正 本后30日内将一份原本的原件提交给基金托管东说念主。除另有章程外，基金治理东说念主或 其委派的第三方机构在代表基金签署与基金财产连络的要紧合同期一般应保证 有两份以上的原本，以便基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原本原件。重 大合同由基金治理东说念主与基金托管东说念主按章程各自撑捏至少15年。    五、基金资产净值计较和管帐核算    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。    种种基金份额净值是指种种基金资产净值除以当日该类发售在外的基金份 额总和后得到的该类基金份额的价值。基金份额净值的计较，精准到0.0001元， 少量点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金治理东说念主 不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。    基金治理东说念主于每个估值日计较基金资产净值及种种基金份额净值，并按章程 公告。    六、基金份额捏有东说念主名册的登记与撑捏    本基金的基金治理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑捏的基金份额捏有东说念主名册， 包括基金合同成效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额捏有东说念主大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主 名册的内容至少应包括捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。    基金份额捏有东说念主名册由登记机构编制，由基金治理东说念主审核并提交基金托管东说念主 撑捏。基金托管东说念主有权要求基金治理东说念主提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额捏有东说念主名册，基金治理东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。    基金治理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年6月30日和 日、基金合同断绝日等波及到基金焦躁事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发生 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书 日后十个管事日内提交。    基金治理东说念主和基金托管东说念主应妥善撑捏基金份额捏有东说念主名册，保存期限为15 年。基金托管东说念主不得将所撑捏的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应遵照躲闪义务。若基金治理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善 撑捏基金份额捏有东说念主名册，应按连络法例章程各自承担相应的责任。    七、争议贬责方式    两边当事东说念主同意，因本契约产生或与之相关的争议，如经友好协商未能贬责 的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁国法进行仲 裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均有不休力，除 非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，各自赓续 赤诚、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，调动基金份额捏有 东说念主的正当权益。    本契约适用中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。    八、托管契约的变更与断绝    （一）托管契约的变更步伐    本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备 案。    （二）基金托管契约断绝的情形 权；    （三）基金财产的计帐    （1）自出现《基金合同》断绝事由之日起30个管事日内，成立基金财产清 算小组，基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    （2）基金财产计帐小组成员由基金治理东说念主、基金托管东说念主、稳妥《中华东说念主民 共和国证券法》章程的的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基 金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。    （3）在基金财产计帐过程中，基金治理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 赓续赤诚、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，调动基金份额 捏有东说念主的正当权益。    （4）基金财产计帐小组负责基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分配。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。    （1）基金合同断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组融合接受基金；    （2）基金财产计帐组对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐论述；    （5）遴聘管帐师事务所对基金财产计帐论述进行外部审计；    （6）遴聘讼师事务所对基金财产计帐论述出具法律宗旨书；    （7）将基金计帐结果报中国证监会备案；    （8）公布基金计帐公告；    （9）对基金剩余财产进行分配。 不行实时变现的，计帐期限相应顺延。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （1）支付计帐用度；    （2）缴纳所欠税款；    （3）返璧基金债务；    （4）按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分配。    基金财产未按前款（1）－（3）项章程返璧前，不分配给基金份额捏有东说念主。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书    计帐过程中的连络要紧事项须实时公告；基金财产计帐论述经稳妥《中华东说念主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律宗旨书后，由 基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐 论述报中国证监会备案后5个管事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产 计帐小组应当将计帐论述登载在章程网站上，并将计帐论述指示性公告登载在规 定报刊上。    基金财产计帐账册及连络文献由基金托管东说念主保存15年以上。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                   更新招募说明书          第二十四部分        对基金份额捏有东说念主的服务    对于基金份额捏有东说念主，基金治理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额捏有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：    一、客户服务中心电话服务    基金治理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额捏有东说念主 可查询基金净值、基金家具与服务等相关信息。    客户服务中心在每一管事日提供不少于 12 小时的东说念主工接头服务。基金份额 捏有东说念主可通过基金治理东说念主天下融合客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务接头、信息查询、信息定制、通信费力修改、投诉建议等多项服务。    二、网站服务    基金份额捏有东说念主不错通过基金治理东说念主网站（www.99fund.com）享受搭理资 讯、信息显露、账户信息、交易信息、在线接头等多项服务。    基金份额捏有东说念主不错通过基金治理东说念主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。连络基金网上交易的契约文本请参见基金治理东说念主网站。    三、投诉受理服务    基金份额捏有东说念主不错通过基金治理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金治理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和宗旨簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金治理东说念主和各销售机构分别治理。    基金治理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出复兴。    四、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法解析的内容，可通过上述方式 连络基金治理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面解析了本招募说明书。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）              招募说明书         第二十五部分        招募说明书存放及查阅方式    本基金招募说明书存放于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献过火复印件，基金治理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。    投资者还不错径直登录基金治理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                        更新招募说明书               第二十六部分        其他应显露事项       以下信息显露事项已通过中国证监会章程媒介进行公开显露。 序号                公告事项              法定显露方式        显露日历        汇添富基金治理股份有限公司旗下部          上交所,公司网站,深交        料摘要                       显露网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂        停申购、赎回、依期定额投资业务的公                                  显露网站        告                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金治理股份有限公司旗下基        金 2023 年年度论述                                  金电子显露网站        汇添富基金治理股份有限公司对于提                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子显露网站        的公告        汇添富基金治理股份有限公司对于汇          上交所,上证报,公司网        告                         金电子显露网站                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金治理股份有限公司旗下基        金 2024 年第一季度论述                                  金电子显露网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂        停申购、赎回、依期定额投资业务的公                                  显露网站        告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务限制金额的公告               显露网站        对于汇添富基金治理股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子显露网站        互助关系的公告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务限制金额的公告               显露网站                                  上交所,公司网站,深交        汇添富基金治理股份有限公司旗下部        分基金更新基金家具费力摘要                                  显露网站        对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交        （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂        停申购、赎回、依期定额投资业务的公                                  显露网站        告        对于汇添富恒生指数型证券投资基金          上证报,公司网站,深交        投资业务业务限制金额的公告             显露网站                                  上交所,上证报,公司网        汇添富基金治理股份有限公司旗下基        金 2024 年第二季度论述                                  金电子显露网站 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                        更新招募说明书       对于汇添富基金治理股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子显露网站       司互助关系的公告                                  上交所,上证报,公司网       汇添富基金治理股份有限公司旗下基       金 2024 年中期论述                                  金电子显露网站       对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交       （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂       停申购、赎回、依期定额投资业务的公                                  显露网站       告       对于汇添富恒生指数型证券投资基金                                  上证报,公司网站,深交       （QDII-LOF）因境外主要市集节沐日暂       停申购、赎回、依期定额投资业务的公                                  显露网站       告                                  上交所,上证报,公司网       汇添富基金治理股份有限公司旗下基       金 2024 年第三季度论述                                  金电子显露网站       对于汇添富基金治理股份有限公司终                                  上证报,公司网站,中国证                                  监会基金电子显露网站       的公告 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）         更新招募说明书   第二十七部分        标的指数的编制方法及指数信息查阅方式    一、标的指数编制方法    （一）选股规模    指数检查数据截止日的恒生空洞大中型股指数成份股；不包括番邦公司、合 订证券及股票称号以「B」结果的生物科技公司。    （二）候选经验 情请见指数编算总则）    （三）成份股挑选准则    合经验的股票会根据恒生行业分类系统的行业分类结果被拨入以下的行业 组别：    行业组别的组成会至少每两年检查一次。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                更新招募说明书    个别行业组别里的成份股数量将根据以下原则决定：    （1）标的是使每个行业组别的市值袒护率不低于 50％；    （2）行业组别的特征，包括上市公司数量及市值之分散；及    （3）该行业组别在指数里的占比与合座市集之比拟。    指数将保留 20 至 25 只被界定为香港公司的成份股，此数量会至少每两年检 讨一次。    （三）成份股数量    标的 2022 年年中前达至 80 只成份股；最终数量固定为 100 只。    二、标的指数信息查询阶梯    投资者不错径直登录恒生指数有限公司的网站（https://www.hsi.com.hk）免 费查询标的指数的相关信息，包括指数摘要、编制方法、指数行情、收益弘扬、 临时变动、成份股列表等。 汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）                     更新招募说明书                 第二十八部分           备查文献    一、本基金备查文献包括下列文献：    二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：    以上备查文献存放在基金治理东说念主和基金托管东说念主的办公风光，在办公时期可供 免费查阅。                                   汇添富基金治理股份有限公司